2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556379-90962023-01-012023-12-31 556379-90962022-01-012022-12-31 556379-90962021-01-012021-12-31 556379-90962020-01-012020-12-31 556379-90962023-12-31 556379-90962022-12-31 556379-90962021-12-31 556379-90962020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Tallgården i Virserum AB

 

556379-9096

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Tallgården i Virserum AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver vård- och behandlingsverksamhet med inriktning mot psykiskt funktionshindrade,
missbruk och kriminalitet.

Bolaget bedriver sin verksamhet i Virserum med tillstånd för 32 platser.

 

Företaget har sitt säte i Hässleholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under detta räkenskapsår.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

23 041

24 027

21 628

19 315

 

Resultat efter finansiella poster

-19

244

816

1 707

 

Soliditet (%)

7

4

16

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

500 000

103 481

-76 137

527 344

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-76 137

76 137

0

Erhållna aktieägartillskott

 

510 000

 

510 000

Årets resultat

 

 

-223 648

-223 648

Belopp vid årets utgång

500 000

537 344

-223 648

813 696

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 210 000.

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   537 344
årets förlust   -223 648
  313 696

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   313 696
  313 696

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

23 041 258

 

24 026 618

 

Övriga rörelseintäkter

 

645 842

 

642 844

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

23 687 100

 

24 669 462

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-8 898 096

 

-10 303 663

 

Personalkostnader

2

-12 673 945

 

-12 270 715

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-1 468 509

 

-1 433 795

 

Summa rörelsekostnader

 

-23 040 550

 

-24 008 173

 

Rörelseresultat

 

646 550

 

661 289

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-665 940

 

-417 267

 

Summa finansiella poster

 

-665 940

 

-417 267

 

Resultat efter finansiella poster

 

-19 390

 

244 022

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

4 100

 

-52 655

 

Summa bokslutsdispositioner

 

4 100

 

-52 655

 

Resultat före skatt

 

-15 290

 

191 367

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-208 358

 

-267 504

 

Årets resultat

 

-223 648

 

-76 137

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

3

2 854 800

 

3 806 400

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

2 854 800

 

3 806 400

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

7 583 867

 

7 942 602

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

608 058

 

661 232

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

8 191 925

 

8 603 834

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

11 046 725

 

12 410 234

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 793 111

 

2 342 336

 

Övriga fordringar

 

170 926

 

16 350

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

188 557

 

387 376

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 152 594

 

2 746 062

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

946 025

 

2 360 457

 

Summa kassa och bank

 

946 025

 

2 360 457

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 098 619

 

5 106 519

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

14 145 344

 

17 516 753

 

 

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

500 000

 

500 000

 

Summa bundet eget kapital

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

537 344

 

103 481

 

Årets resultat

 

-223 648

 

-76 137

 

Summa fritt eget kapital

 

313 696

 

27 344

 

Summa eget kapital

 

813 696

 

527 344

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

248 555

 

252 655

 

Summa obeskattade reserver

 

248 555

 

252 655

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

8 696 973

 

9 963 792

 

Skulder till koncernföretag

 

50 000

 

1 850 000

 

Övriga skulder

 

112 500

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

8 859 473

 

11 813 792

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 271 772

 

1 269 936

 

Leverantörsskulder

 

763 728

 

1 047 056

 

Övriga skulder

 

1 622 414

 

1 639 021

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

565 706

 

966 949

 

Summa kortfristiga skulder

 

4 223 620

 

4 922 962

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

14 145 344

 

17 516 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

3-7 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

20

20

 

 

 

 

 

 

Not 3 Goodwill

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 758 000

0

 

Fusion

0

4 758 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 758 000

4 758 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-951 600

0

 

Årets avskrivningar

-951 600

-951 600

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 903 200

-951 600

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 854 800

3 806 400

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

13 030 630

8 229 630

 

Fusion

0

4 801 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 030 630

13 030 630

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 088 028

-4 728 283

 

Årets avskrivningar

-358 735

-359 745

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 446 763

-5 088 028

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 583 867

7 942 602

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 109 179

2 605 381

 

Inköp

105 000

503 798

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 214 179

3 109 179

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 447 948

-2 325 498

 

Årets avskrivningar

-158 174

-122 450

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 606 122

-2 447 948

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

608 057

661 231

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än
fem år efter balansdagen

5 093 000

5 213 000

 

 

5 093 000

5 213 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

4 130 000

4 130 000

 

Fastighetsinteckning

6 479 500

6 479 500

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

315 616

403 695

 

 

10 925 116

11 013 195