2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556379-90962022-01-012022-12-31 556379-90962021-01-012021-12-31 556379-90962020-01-012020-12-31 556379-90962019-01-012019-12-31 556379-90962022-12-31 556379-90962021-12-31 556379-90962020-12-31 556379-90962019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Tallgården i Virserum AB

 

556379-9096

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Tallgården i Virserum AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver vård- och behandlingsverksamhet med inriktning mot psykiskt funktionshindrade,
missbruk och kriminalitet.

Bolaget bedriver sin verksamhet i Virserum med tillstånd för 32 platser.

 

Företaget har sitt säte i Hässleholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har moderbolaget Tallgården Holding AB fusionerats in i detta bolag

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

24 027

21 628

19 315

16 769

 

Resultat efter finansiella poster

244

816

1 707

1 783

 

Soliditet (%)

4

17

32

69

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

500 000

448

644 233

1 144 681

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

644 233

-644 233

0

Fusionsresultat

 

-1 241 200

 

-1 241 200

Erhållna aktieägartillskott

 

700 000

 

700 000

Årets resultat

 

 

-76 137

-76 137

Belopp vid årets utgång

500 000

103 481

-76 137

527 344

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 700 000.

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   103 481
årets förlust   -76 137
  27 344

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   27 344
  27 344

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

24 026 618

 

21 628 345

 

Övriga rörelseintäkter

 

642 844

 

543 148

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

24 669 462

 

22 171 493

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-10 303 663

 

-7 699 846

 

Personalkostnader

2

-12 270 715

 

-13 277 739

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-1 433 795

 

-329 258

 

Summa rörelsekostnader

 

-24 008 173

 

-21 306 843

 

Rörelseresultat

 

661 289

 

864 650

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-417 267

 

-48 618

 

Summa finansiella poster

 

-417 267

 

-48 618

 

Resultat efter finansiella poster

 

244 022

 

816 032

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

-52 655

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-52 655

 

0

 

Resultat före skatt

 

191 367

 

816 032

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-267 504

 

-171 799

 

Årets resultat

 

-76 137

 

644 233

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Goodwill

3

3 806 400

 

0

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

3 806 400

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

7 942 602

 

3 501 347

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

661 232

 

279 883

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

8 603 834

 

3 781 230

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

12 410 234

 

3 781 230

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

0

 

1 624

 

Summa varulager

 

0

 

1 624

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 342 336

 

2 048 686

 

Övriga fordringar

 

16 350

 

36 976

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

387 376

 

607 715

 

Summa kortfristiga fordringar

 

2 746 062

 

2 693 377

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 360 457

 

1 351 917

 

Summa kassa och bank

 

2 360 457

 

1 351 917

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 106 519

 

4 046 918

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

17 516 753

 

7 828 148

 

 

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

500 000

 

500 000

 

Summa bundet eget kapital

 

500 000

 

500 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

103 481

 

448

 

Årets resultat

 

-76 137

 

644 233

 

Summa fritt eget kapital

 

27 344

 

644 681

 

Summa eget kapital

 

527 344

 

1 144 681

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

252 655

 

200 000

 

Summa obeskattade reserver

 

252 655

 

200 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

9 963 792

 

0

 

Skulder till koncernföretag

 

1 850 000

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

11 813 792

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 269 936

 

3 073 200

 

Leverantörsskulder

 

1 047 056

 

1 384 676

 

Skatteskulder

 

0

 

78 549

 

Övriga skulder

 

1 639 021

 

399 072

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

966 949

 

1 547 970

 

Summa kortfristiga skulder

 

4 922 962

 

6 483 467

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

17 516 753

 

7 828 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

3-7 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

20

20

 

 

 

 

 

 

Not 3 Goodwill

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Fusion

4 758 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 758 000

0

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

0

0

 

Årets avskrivningar

-951 600

0

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-951 600

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 806 400

0

 

 

 

 

 

Tallgården i Virserum AB

Org.nr 556379-9096

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 229 630

8 229 630

 

Fusion

4 801 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 030 630

8 229 630

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 728 283

-4 499 969

 

Årets avskrivningar

-359 745

-228 314

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 088 028

-4 728 283

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 942 602

3 501 347

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 605 381

2 506 411

 

Inköp

503 798

98 970

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 109 179

2 605 381

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 325 498

-2 224 554

 

Årets avskrivningar

-122 450

-100 944

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 447 948

-2 325 498

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

661 231

279 883

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än
fem år efter balansdagen

5 213 000

0

 

 

5 213 000

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

4 130 000

0

 

Fastighetsinteckning

6 479 500

6 479 500

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

403 695

0

 

 

11 013 195

6 479 500