2023-09-01 2024-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556359-48512023-09-012024-08-31 556359-48512022-09-012023-08-31 556359-48512021-09-012022-08-31 556359-48512020-09-012021-08-31 556359-48512024-08-31 556359-48512023-08-31 556359-48512022-08-31 556359-48512021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem
Aktiebolag

 

556359-4851

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

2 (10)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandlingshem, äger och förvaltar fast egendom samt bedriver handel med och äger
värdepapper.

 

Företaget har sitt säte i Stockhom.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Renovering pågår fortfarande och en del kvarstår innan bostäderna kan fyllas helt.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

53

613

2 598

3 242

 

Resultat efter finansiella poster

211

-155

678

1 236

 

Soliditet (%)

96,6

96,8

96,2

96,2

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Omsättningsminskningen är forfarande hänförlig till avvecklingen av vårddelen och minskningen av
antalet vårdplaceringar samt den fortsatta renoveringsprojektet av bostäderna.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

27 511 301

-155 208

27 476 093

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-80 000

 

-80 000

Balanseras i ny räkning

 

 

-155 208

155 208

0

Årets resultat

 

 

 

210 738

210 738

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

27 276 093

210 738

27 606 831

 

 

 

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

3 (10)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   27 276 092
årets vinst   210 738
  27 486 830

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas 40 kronor per aktie   40 000
i ny räkning överföres   27 446 830
  27 486 830

 

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

 

 

4 (10)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

53 105

 

613 084

 

Övriga rörelseintäkter

 

726 080

 

558 084

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

779 185

 

1 171 168

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-58 225

 

-73 531

 

Övriga externa kostnader

 

-613 500

 

-657 086

 

Personalkostnader

2

-480 274

 

-810 594

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-338 219

 

-321 545

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 490 218

 

-1 862 756

 

Rörelseresultat

 

-711 033

 

-691 588

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

146

 

1 239

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

921 625

 

544 745

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

0

 

-9 943

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

0

 

339

 

Summa finansiella poster

 

921 771

 

536 380

 

Resultat efter finansiella poster

 

210 738

 

-155 208

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

210 738

 

-155 208

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

210 738

 

-155 208

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

 

 

5 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

7 660 396

 

7 965 531

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

387 510

 

349 758

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

3 146

 

10 146

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

431 060

 

431 060

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

8 482 112

 

8 756 495

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7, 8

18 783 696

 

16 774 677

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

18 783 696

 

16 774 677

 

Summa anläggningstillgångar

 

27 265 808

 

25 531 172

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

11 000

 

0

 

Övriga fordringar

 

129 892

 

264 000

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

507 822

 

441 272

 

Summa kortfristiga fordringar

 

648 714

 

705 272

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

659 731

 

2 161 685

 

Summa kassa och bank

 

659 731

 

2 161 685

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 308 445

 

2 866 957

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

28 574 253

 

28 398 129

 

 

 

 

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

 

 

6 (10)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-08-31

2023-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

27 276 092

 

27 511 301

 

Årets resultat

 

210 738

 

-155 209

 

Summa fritt eget kapital

 

27 486 830

 

27 356 092

 

Summa eget kapital

 

27 606 830

 

27 476 092

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

47 032

 

52 836

 

Skatteskulder

 

0

 

25 859

 

Övriga skulder

 

884 391

 

802 998

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

36 000

 

40 344

 

Summa kortfristiga skulder

 

967 423

 

922 037

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

28 574 253

 

28 398 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

7 (10)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

33 år

 

Markanläggning

20 år

 

Installationer

15 år

 

Inventarier, fordon och båtar

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

8 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

12 573 516

12 500 127

 

Inköp

0

73 389

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 573 516

12 573 516

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 607 985

-4 302 851

 

Årets avskrivningar

-305 135

-305 134

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 913 120

-4 607 985

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 660 396

7 965 531

 

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 760 108

3 475 628

 

Inköp

63 836

284 480

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 823 944

3 760 108

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 410 350

-3 400 940

 

Årets avskrivningar

-26 084

-9 410

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 436 434

-3 410 350

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

387 510

349 758

 

 

 

 

 

Konst ingår med 74 688 kr. (74 688 kr)

 

 

 

Not 5 Fordon

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 591 287

1 591 287

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 591 287

1 591 287

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 581 141

-1 574 141

 

Årets avskrivningar

-7 000

-7 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 588 141

-1 581 141

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 146

10 146

 

 

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

9 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

431 060

370 563

 

Inköp

0

60 497

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

431 060

431 060

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

431 060

431 060

 

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

34 620

34 620

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 620

34 620

 

 

 

 

 

Ingående nedskrivningar på uppskrivet belopp

-9 943

0

 

Årets uppskrivningar

9 019

0

 

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp

0

-9 943

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

-924

-9 943

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

33 696

24 677

 

 

 

 

 

Andelar i noterade företag, marknadsvärde per 20240831 är 33 696 (24 677)

 

 

 

Not 8 Obligationer och förlagslån

 

2024-08-31

2023-08-31

 

Ingående anskaffningsvärden

16 750 000

15 750 000

 

Tillkommande fordringar

2 000 000

1 000 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 750 000

16 750 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

18 750 000

16 750 000

 

 

 

 

 

 

 

Not 9 Checkräkningskredit

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

5 000

5 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

10 (10)

 

 

 

 

 

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

2024-08-31

2023-08-31

 

Företagsinteckning

970 000

970 000

 

Fastighetsinteckning

169 500

169 500

 

 

1 139 500

1 139 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-02-17