556359-4851 Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Årsredovisning

för

Rosersbergsvikens Behandlingshem
Aktiebolag

556359-4851

Räkenskapsåret

2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

1 (8)

Styrelsen för Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022‑09‑01 ‑ 2023‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandlingshem. äger och förvaltar fast egendom samt bedriver handel med och äger
värdepapper.

Företaget har sitt säte i Stockhom.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I februari 2023 la vi ner vårdverksamheten och har bara uthyrning av bostäder/bete. Vi renoverar
fortfarande och har en del kvar innan vi kan fylla de tomma bostäderna. Förhoppningsvis kommer två
bostäder vara klara för uthyrning så inkomster från uthyrning ökar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	613	2 598	3 242	3 589
Resultat efter finansiella poster	-155	678	1 236	-1 479
Soliditet (%)	96,8	96,2	96,2	95,8

Omsättningsminskningen är hänförlig till föregående års avvecklingen av vårddelen och minskningen av
antalet vårdplaceringar samt den fortsatta renoveringsprojektet av bostäderna.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	26 846 226	665 075	27 631 301
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			665 075	-665 075	0
Årets resultat				-155 208	-155 208
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	27 511 301	-155 208	27 476 093

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

27 511 301

årets förlust

-155 209

27 356 092

disponeras så att

till aktieägare utdelas 80 kronor per aktie

80 000

i ny räkning överföres

27 276 092

27 356 092

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		613 084	2 598 026
Övriga rörelseintäkter		558 084	366 094
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 171 168	2 964 120

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-73 531	-45 597
Övriga externa kostnader		-657 086	-1 138 533
Personalkostnader	2	-810 594	-1 704 511
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-321 545	-306 344
Summa rörelsekostnader		-1 862 756	-3 194 985
Rörelseresultat		-691 588	-230 865

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	213 333
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 239	1 094
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		544 745	694 565
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-9 943	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		339	-200
Summa finansiella poster		536 380	908 792
Resultat efter finansiella poster		-155 208	677 927

Resultat före skatt		-155 208	677 927

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-12 852
Årets resultat		-155 208	665 075

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	7 965 531	8 197 277
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	349 758	74 688
Inventarier, verktyg och installationer	5	10 146	17 146
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	431 060	370 564
Summa materiella anläggningstillgångar		8 756 495	8 659 675

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7, 8	16 774 677	15 784 620
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 774 677	15 784 620
Summa anläggningstillgångar		25 531 172	24 444 295

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	142 065
Övriga fordringar		264 000	262 697
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		441 272	462 057
Summa kortfristiga fordringar		705 272	866 819

Kassa och bank
Kassa och bank		2 161 685	3 410 794
Summa kassa och bank		2 161 685	3 410 794
Summa omsättningstillgångar		2 866 957	4 277 613

SUMMA TILLGÅNGAR		28 398 129	28 721 908

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	27 511 301	26 846 226
Årets resultat	-155 209	665 075
Summa fritt eget kapital	27 356 092	27 511 301
Summa eget kapital	27 476 092	27 631 301

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	52 836	27 618
Skatteskulder	25 859	28 530
Övriga skulder	802 998	827 282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40 344	207 178
Summa kortfristiga skulder	922 037	1 090 608

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 398 129	28 721 909

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33 år
Markanläggning	20 år
Installationer	15 år
Inventarier, fordon och båtar	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-09-01	2021-09-01
	-2023-08-31	-2022-08-31

Medelantalet anställda

Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	12 500 127	12 500 127
Inköp	73 389
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 573 516	12 500 127

Ingående avskrivningar	-4 302 851	-4 003 861
Årets avskrivningar	-305 134	-298 990
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 607 985	-4 302 851

Utgående redovisat värde	7 965 531	8 197 276

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

7 (8)

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	3 475 628	3 502 262
Inköp	284 480	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-26 634
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 760 108	3 475 628

Ingående avskrivningar	-3 400 940	-3 427 574
Försäljningar/utrangeringar	0	26 634
Omklassificeringar		9 410
Årets avskrivningar	-9 410	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 410 350	-3 391 530

Utgående redovisat värde	349 758	84 098

Konst ingår med 74 688 kr. (74 688 kr)

Not 5 Fordon

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 591 287	1 600 375
Försäljningar/utrangeringar	0	-9 088
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 591 287	1 591 287

Ingående avskrivningar	-1 574 141	-1 575 875
Försäljningar/utrangeringar	0	1 734
Årets avskrivningar	-7 000	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 581 141	-1 574 141

Utgående redovisat värde	10 146	17 146

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	370 563	0
Inköp	60 497	370 563
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	431 060	370 563

Utgående redovisat värde	431 060	370 563

Rosersbergsvikens Behandlingshem Aktiebolag

Org.nr 556359-4851

8 (8)

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-08-31	2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	34 620	34 620
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 620	34 620

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-9 943	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	-9 943	0

Utgående redovisat värde	24 677	34 620

Andelar i noterade företag, marknadsvärde per 20230831 är 24 677 ( 39 317)

Not 8 Obligationer och förlagslån

2023-08-31

2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	15 750 000	16 402 000
Tillkommande fordringar	1 000 000	500 000
Avgående fordringar	0	-1 152 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 750 000	15 750 000

Utgående redovisat värde	16 750 000	15 750 000

Not 9 Ställda säkerheter

2023-08-31

2022-08-31

Företagsinteckning	970 000	970 000
Fastighetsinteckning	169 500	169 500
	1 139 500	1 139 500

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-01-09