556359-4851 Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

1 (8)

Styrelsen för Rosersbergsvikens Behandlingshem AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandlingshem. äger och förvaltar fast egendom samt bedriver handel med och äger
värdepapper och därmed förenlig versamhet.

Företaget har sitt säte i Stockhom.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har detta år bestått av en mindre del sluten sjukvård och en mindre del uthyrning av
bostäder. Uthyrningen av bostäder är på låg nivå då de flesta bostäder behöver renoveras och
återställas till beboeligt skick innan uthyrning är aktuell. Detta gör att inkomsten ej är hög på
uthyrningsverksamheten.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 598	3 242	3 589	2 978
Resultat efter finansiella poster	678	1 236	-1 479	307
Soliditet (%)	96,2	96,2	95,8	94,0

Inkomstminskningen är hänförlig till avvecklingen av vårddelen av bolaget och minskningen av antalet
vårdplaceringar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	25 610 358	1 235 868	26 966 226
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			1 235 868	-1 235 868	0
Årets resultat				665 075	665 075
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	26 846 226	665 075	27 631 301

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

26 846 226

årets vinst

665 075

27 511 301

disponeras så att

i ny räkning överföres

27 511 301

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

3 (8)

Resultaträkning

Not

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		2 598 026	3 241 526
Övriga rörelseintäkter		366 094	351 138
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 964 120	3 592 664

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-45 597	0
Övriga externa kostnader		-1 138 533	-841 056
Personalkostnader	2	-1 704 511	-1 813 057
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-306 344	-309 490
Summa rörelsekostnader		-3 194 985	-2 963 603
Rörelseresultat		-230 865	629 061

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		213 333	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 094	947
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		694 565	606 801
Räntekostnader och liknande resultatposter		-200	-942
Summa finansiella poster		908 792	606 806
Resultat efter finansiella poster		677 927	1 235 867

Resultat före skatt		677 927	1 235 867

Skatter
Skatt på årets resultat		-12 852	0
Årets resultat		665 075	1 235 867

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	8 197 277	8 496 267
Inventarier, verktyg och installationer	5	17 146	24 500
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	74 688	74 688
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	370 564	0
Summa materiella anläggningstillgångar		8 659 675	8 595 455

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7, 8	15 784 620	16 436 620
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 784 620	16 436 620
Summa anläggningstillgångar		24 444 295	25 032 075

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		142 065	284 940
Övriga fordringar		262 697	251 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		462 057	479 598
Summa kortfristiga fordringar		866 819	1 015 908

Kassa och bank
Kassa och bank		3 410 794	1 975 353
Summa kassa och bank		3 410 794	1 975 353
Summa omsättningstillgångar		4 277 613	2 991 261

SUMMA TILLGÅNGAR		28 721 908	28 023 336

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	26 846 226	25 610 359
Årets resultat	665 075	1 235 867
Summa fritt eget kapital	27 511 301	26 846 226
Summa eget kapital	27 631 301	26 966 226

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	27 618	45 619
Skatteskulder	28 530	0
Övriga skulder	827 282	840 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	207 178	170 533
Summa kortfristiga skulder	1 090 608	1 057 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 721 909	28 023 336

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	33 år
Markanläggning	20 år
Inventarier, fordon och båtar	5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-09-01	2020-09-01
	-2022-08-31	-2021-08-31

Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Byggnader och mark

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	12 500 127	12 500 127
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 500 127	12 500 127

Ingående avskrivningar	-4 003 861	-4 003 861
Årets avskrivningar	-298 990
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 302 851	-4 003 861

Utgående redovisat värde	8 197 276	8 496 266

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	3 502 262	3 502 262
Försäljningar/utrangeringar	-26 634	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 475 628	3 502 262

Ingående avskrivningar	-3 427 574	-3 427 574
Försäljningar/utrangeringar	26 634
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 400 940	-3 427 574

Utgående redovisat värde	74 688	74 688

Konst ingår med 74 688 kr. (74 688 kr)

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

7 (8)

Not 5 Fordon

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	1 600 375	1 600 375
Försäljningar/utrangeringar	-9 088
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 591 287	1 600 375

Ingående avskrivningar	-1 575 875	-1 575 875
Försäljningar/utrangeringar	1 734
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 574 141	-1 575 875

Utgående redovisat värde	17 146	24 500

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	370 563
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	370 563	0

Utgående redovisat värde	370 563	0

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-08-31	2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	34 620	34 620
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 620	34 620

Utgående redovisat värde	34 620	34 620

Andelar i noterade företag, marknadsvärde per 20220831 är 39 317 ( 44 513)

Not 8 Obligationer och förlagslån

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden	16 402 000	16 402 000
Tillkommande fordringar	500 000
Avgående fordringar	-1 152 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 750 000	16 402 000

Utgående redovisat värde	15 750 000	16 402 000

Not 9 Ställda säkerheter

2022-08-31

2021-08-31

Företagsinteckning	970 000	970 000
Fastighetsinteckning	169 500	169 500
Beviljad checkkredit Sala sparbank	5 000	5 000

Rosersbergsvikens Behandlingshem AB

Org.nr 556359-4851

8 (8)

Utnyttjad del av checkkredit	0	0
	1 144 500	1 144 500

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-02-17