se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb3_id14']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotRantekostnaderLiknandeResultatposter-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb3_id14']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotRantekostnaderLiknandeResultatposter-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb2_rb3_id10']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb2_rb3_id10']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'egennot1_1-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 6 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb2_rb5_rb6_id25']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotLangfristigaSkulder-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Not egen not 1, Noterade andelar ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Noterade andelar ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Not egen not 1, Summa ANNUAL_REPORT Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Långfristiga skulder till moderföretag Långfristiga skulder till moderföretag 556358-6741 2022-09-01 2023-08-31 556358-6741 2023-08-31 556358-6741 2021-09-01 2022-08-31 556358-6741 2022-08-31 556358-6741 2020-09-01 2021-08-31 556358-6741 2021-08-31 556358-6741 2019-09-01 2020-08-31 556358-6741 2020-08-31 556358-6741 2018-09-01 2019-08-31 556358-6741 2019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(8)
Årsredovisning
GNESTA VENTILATIONSMONTAGE & SERVICE Aktiebolag
556358-6741

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (8)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av projektering, installation och reparation av ventilationsanläggningar.
Gnesta Ventilationsmontage & service AB arbetar med alla typer av ventilation. Kontor, sjukhus, skolor samt lägenheter.
Lägenhetssidan utgör ca 60% av verksamheten.
Företaget har sitt säte i Gnesta kommun, Södermanlands län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året 2022/2023 gick som vi hade prognostiserat och jobbat för. Vi
lyckades delvis med vår omställning.
Vår omsättning blev 11% bättre än beräknat
Vi är nu i en lågkonjunktur som vi måste ta ställning till och försöka
utnyttja på bästa möjliga sätt för att lägga lite band för framtiden.

Resultat
Resultatet blev som förväntat med tanke på att vi har haft stora
oförväntade prishöjningar som vi nu har bakom oss.
Resultatet landade nu på -258 tkr men vi ska vända det till vinst igen.

Framtiden 2023-2024
Det kommande året förväntas bli ett hårt år med tanke på lågkonjunkturen
som börjar märkas på att förfrågningarna redan har minskat.
Omsättningen är beräknad att hamna på ca 18 miljoner.

Investeringar
Vi kommer inte att göra några speciella investeringar mer än i personal.
Vi planerar för att hyra ut en del kontorsytor som vi har lediga.
De värdepapper som vi har kommer vi att behålla.

Orderingången
Orderingången var väldigt låg under 2023 men vi räknar med att kunna ta
igen en del på slutet av året och början på 2024.

Personal
Vi har nu rekryterat ny ekonomiassistent och söker fortfarande fler
montörer som vi tror oss komma behöva.
Vi har som mål att vara 14 anställda i bolaget.
Vi kommer under det här året även försöka rekrytera en inköpare.
Ökningen av personal ska innebära att vi minskar på vår inhyrda personal

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

3 (8)
2209-2308 2109-2208 2009-2108 1909-2008 1809-1908
Nettoomsättning 24 785 22 415 22 812 17 161 25 576
Resultat efter finansiella poster -705 -254 3 1 380 -772
Soliditet % 27 33 76 79 67
Kassalikviditet % 207 252 415 445 292

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 083 017 15 001
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 15 001 -15 001
- Årets resultat -104 741
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 098 018 -104 741
Totalt
- Belopp vid årets ingång 2 218 018
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat -104 741
- Belopp vid årets utgång 2 113 277

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 2 098 018
Årets resultat -104 741
Summa 1 993 277


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 993 277
Summa 1 993 277
4 (8)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 24 784 849 22 414 502
Övriga rörelseintäkter 0 243 209
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 24 784 849 22 657 711
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -16 992 795 -14 686 390
Övriga externa kostnader -1 225 897 -1 290 569
Personalkostnader 2 -6 923 304 -6 487 258
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -249 742 -249 742
Övriga rörelsekostnader 0 -15 000
Summa rörelsekostnader -25 391 738 -22 728 959
Rörelseresultat -606 889 -71 248
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -93 183 -276
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 30 926 2 608
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 87 268 -87 268
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -122 863 -97 362
Summa finansiella poster -97 852 -182 298
Resultat efter finansiella poster -704 741 -253 546
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 600 000 309 800
Summa bokslutsdispositioner 600 000 309 800
Resultat före skatt -104 741 56 254
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -41 253
Årets resultat -104 741 15 001
5 (8)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 4 411 484 661 226
Summa materiella anläggningstillgångar 411 484 661 226
Summa anläggningstillgångar 411 484 661 226
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 253 969 2 668 478
Övriga fordringar 664 779 547 023
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1 338 765 1 604 543
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 652 119 120
Summa kortfristiga fordringar 6 336 165 4 939 164
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 5 298 367 912 732
Summa kortfristiga placeringar 298 367 912 732
Kassa och bank
Kassa och bank 919 836 1 547 559
Summa kassa och bank 919 836 1 547 559
Summa omsättningstillgångar 7 554 368 7 399 455
SUMMA TILLGÅNGAR 7 965 852 8 060 681
6 (8)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 098 018 2 083 017
Årets resultat -104 741 15 001
Summa fritt eget kapital 1 993 277 2 098 018
Summa eget kapital 2 113 277 2 218 018
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 600 000
Summa obeskattade reserver 0 600 000
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 6 2 210 284 2 094 284
Summa långfristiga skulder 2 210 284 2 094 284
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 98 658 212 810
Leverantörsskulder 2 235 242 1 717 751
Övriga skulder 196 447 273 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 111 944 944 797
Summa kortfristiga skulder 3 642 291 3 148 379
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 965 852 8 060 681
7 (8)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Procent
Maskiner och andra tekniska anläggningar 20
Inventarier, verktyg och installationer 20

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Pågående arbete till fast pris.
Företaget räknar in skälig andel av indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet.

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt huvudregeln - succesiv vinstavräkning.


Not2Medelantalet anställda 2023-08-31 2022-08-31
Medelantalet anställda 10 10

Not3Räntekostnader och liknande resultatposter 2023-08-31 2022-08-31
Räntekostnader och liknande resultatposter 122 863 97 362

Not4Inventarier, verktyg och installationer 2023-08-31 2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 682 692 1 720 292
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp - 274 900
Försäljningar/utrangeringar - -312 500
Utgående anskaffningsvärden 1 682 692 1 682 692
Ingående avskrivningar -1 021 466 -896 724
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar - 125 000
Årets avskrivningar -249 742 -249 742
Utgående avskrivningar -1 271 208 -1 021 466
Redovisat värde 411 484 661 226

Not5Kortfristiga placeringar 2023-08-31 2022-08-31
Noterade andelar 298 367 912 732
Summa 298 367 912 732

Not6Långfristiga skulder 2023-08-31 2022-08-31
Långfristiga skulder till moderföretag 2 210 284 2 094 284