2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556353-05582023-01-012023-12-31 556353-05582022-01-012022-12-31 556353-05582021-01-012021-12-31 556353-05582020-01-012020-12-31 556353-05582023-12-31 556353-05582022-12-31 556353-05582021-12-31 556353-05582020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Gillesvik Holding AB

 

556353-0558

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Holding AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och utveckla företag samt förvalta bolagets kapital genom
investeringar i andra noterade och icke noterade tillgångar.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

3 717

1 624

1 803

1 644

 

Resultat efter finansiella poster

1 516

-145

2 572

932

 

Soliditet (%)

76,3

82,1

99,7

99,7

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital (Tkr)

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

2 300

460

187 264

855

190 878

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-20 000

 

-20 000

Balanseras i ny räkning

 

 

855

-855

0

Årets resultat

 

 

 

616

616

Belopp vid årets utgång

2 300

460

168 119

616

171 494

 

 

 

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   168 118 349
årets vinst   616 131
  168 734 480

 

disponeras så att

utdelning till ägarna   25 000 000
i ny räkning överföres   143 734 480
  168 734 480

 

Styrelsen bemyndigas att fastställa utbetalningsdag.

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort eller lång sikt och ej heller fullgöra erforderiga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 717 451

 

1 623 600

 

Övriga rörelseintäkter

 

435 830

 

236 554

 

Summa rörelseintäkter

 

4 153 281

 

1 860 154

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-53 038

 

-85 373

 

Övriga externa kostnader

 

-2 981 239

 

-1 818 075

 

Personalkostnader

3

-3 235 556

 

-3 300 622

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-223 148

 

-83 397

 

Summa rörelsekostnader

 

-6 492 981

 

-5 287 467

 

Rörelseresultat

4

-2 339 700

 

-3 427 313

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

0

 

-28 000

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

9 991 617

 

3 376 249

 

Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar

 

-6 000 000

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-135 430

 

-66 090

 

Summa finansiella poster

 

3 856 187

 

3 282 159

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 516 487

 

-145 154

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

1 000 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

1 000 000

 

Resultat före skatt

 

1 516 487

 

854 846

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-900 356

 

0

 

Årets resultat

 

616 131

 

854 846

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

748 456

 

902 136

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

748 456

 

902 136

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

6

0

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

748 456

 

902 136

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

665 563

 

529 500

 

Fordringar hos koncernföretag

 

49 978 750

 

51 453 750

 

Övriga fordringar

 

3 171 255

 

3 671 232

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

463 517

 

2 237 639

 

Summa kortfristiga fordringar

 

54 279 085

 

57 892 121

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

7

165 382 908

 

170 880 708

 

Summa kortfristiga placeringar

 

165 382 908

 

170 880 708

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

4 235 979

 

2 727 320

 

Summa kassa och bank

 

4 235 979

 

2 727 320

 

Summa omsättningstillgångar

 

223 897 972

 

231 500 149

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

224 646 428

 

232 402 285

 

 

 

 

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

2 300 000

 

2 300 000

 

Reservfond

 

460 000

 

460 000

 

Summa bundet eget kapital

 

2 760 000

 

2 760 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

168 118 349

 

187 263 503

 

Årets resultat

 

616 131

 

854 846

 

Summa fritt eget kapital

 

168 734 480

 

188 118 349

 

Summa eget kapital

 

171 494 480

 

190 878 349

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

209 709

 

147 474

 

Skulder till koncernföretag

 

51 001 000

 

41 001 000

 

Skatteskulder

 

1 035 786

 

66 090

 

Övriga skulder

 

798 867

 

182 786

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

106 586

 

126 586

 

Summa kortfristiga skulder

 

53 151 948

 

41 523 936

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

224 646 428

 

232 402 285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar   5 år
Inventarier, verktyg och installationer   5 år

 

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

 

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Gillesvik AB med organisationsnummer 556692-8692 med säte i Stockholm.

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag
i koncernen

85,70 %

73,90 %

 

 

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 490 021

634 521

 

Inköp

69 468

915 500

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-60 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 559 489

1 490 021

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-587 885

-528 488

 

Försäljningar/utrangeringar

0

24 000

 

Årets avskrivningar

-223 148

-83 397

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-811 033

-587 885

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

748 456

902 136

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

2 400 000

 

Försäljningar

 

-2 400 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn

Bokfört

värde

Marknads-

värde

 

Aktier och andelar, noterade

165 382 909

175 461 671

 

Aktier och andelar, onoterade

0

0

 

 

165 382 909

175 461 671

 

 

 

 

 

Gillesvik Holding AB

Org.nr 556353-0558

8 (8)

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-19

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB