Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tallex AB

Org.nr. 556352-3330

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01--2019-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-10-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Företagets säte är Värnamo kommun, Jönköpings län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat resterande 50 % av aktierna i Broparken Förvaltnings AB.

Flerårsöversikt

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 579 398 616 599 411 647 461 391
Resultat efter finansiella poster 231 445 303 983 98 866 357 780
Soliditet (%) 37,18 32,28 85,28 81,48

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 130 687
Årets resultat 156 030
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 286 717

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 130 687
Årets resultat 156 030
1 286 717
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 286 717
1 286 717

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-05-01
2019-04-30		 2017-05-01
2018-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 579 398 616 599
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 579 398 616 599

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -269 146 -286 534
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -33 862 -33 862
Summa rörelsekostnader -303 008 -320 396

Rörelseresultat 276 390 296 203

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 796 12 505
Räntekostnader och liknande resultatposter -68 741 -4 725
Summa finansiella poster -44 945 7 780

Resultat efter finansiella poster 231 445 303 983

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -31 000 -43 000
Summa bokslutsdispositioner -31 000 -43 000

Resultat före skatt 200 445 260 983
Skatter
Skatt på årets resultat -44 415 -57 684

Årets resultat 156 030 203 299
Sida 3 av 8
Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330

BALANSRÄKNING

 Not 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 488 145 522 007
Summa materiella anläggningstillgångar 488 145 522 007

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 3 110 000 3 110 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 110 000 3 110 000

Summa anläggningstillgångar 3 598 145 3 632 007

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 400 9 375
Övriga fordringar 26 895 13 574
Summa kortfristiga fordringar 44 295 22 949

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 892 007 892 007

Summa kortfristiga placeringar 892 007 892 007
Kassa och bank
Kassa och bank 92 325 223 100
Summa kassa och bank 92 325 223 100

Summa omsättningstillgångar 1 028 627 1 138 056

SUMMA TILLGÅNGAR 4 626 772 4 770 063
Sida 4 av 8
Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330

BALANSRÄKNING

 Not 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 130 687 927 388
Årets resultat 156 030 203 299
Summa fritt eget kapital 1 286 717 1 130 687

Summa eget kapital 1 406 717 1 250 687

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 402 000 371 000
Summa obeskattade reserver 402 000 371 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 500 000 2 000 000
Övriga skulder 649 894 526 528
Summa långfristiga skulder 2 149 894 2 526 528

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 500 000 500 000
Leverantörsskulder 5 807 6 953
Skulder till koncernföretag 50 000 0
Övriga skulder 32 295 36 612
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 80 059 78 283
Summa kortfristiga skulder 668 161 621 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 626 772 4 770 063
Sida 5 av 8
Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10

Noter till balansräkningen

Not 2 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-04-30 2018-04-30
Ingående anskaffningsvärden 1 617 958 1 617 958
Utgående anskaffningsvärden 1 617 958 1 617 958
Ingående avskrivningar -1 095 951 -1 062 089
Årets avskrivningar -33 862 -33 862
Utgående avskrivningar -1 129 813 -1 095 951
Redovisat värde 488 145 522 007
Sida 6 av 8
Tallex AB
 Org.nr. 556352-3330
Not 3 Andelar i koncernföretag 2019-04-30 2018-04-30
Företag Antal Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte Andel % värde värde
Broparken Förvaltnings AB Broparken Förvaltnings AB 1000 3 110 000 Broparken Förvaltnings AB 3 110 000
556336-3802 Värnamo 100%
3 110 000 3 110 000
Broparken Förvaltnings AB
Ingående anskaffningsvärden 3 110 000 0
Inköp 0 3 000 000
Omklassificeringar 0 110 000
Utgående anskaffningsvärden 3 110 000 3 110 000
Redovisat värde 3 110 000 3 110 000

Övriga noter

Not 4 Ställda säkerheter 2019-04-30 2018-04-30
Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 7 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Tallex AB, org.nr 556352-3330

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tallex AB för räkenskapsåret 2018-05-01 -- 2019-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tallex ABs finansiella ställning per den 30 april 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tallex AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tallex AB för räkenskapsåret 2018-05-01 -- 2019-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Tallex AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Värnamo 2019-10-28

Sida 4(4)