Å R S R E D O V I S N I N G
för
Serigmo Care Vassebro AB

Org.nr. 556349-3914

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver behandlingshem med inriktning på psykiska funktionsvariationer i vissa fall i kombination med missbruk.

Bolagets säte är Horred, Marks kommun.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten har fått fortsatt ökade kostnader med anledning av den höga inflationen samt lider av en större omstrukturering som vi genomgår vilken vi hoppas kunna blir klar med under första kvartalet 2024.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 14 048 14 007 13 976 14 042
Resultat efter finansiella poster -2 591 -911 168 1 740
Soliditet (%) 62 38 61 57

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 192 568 450 587 763 155
Balanseras i ny räkning 450 587 -450 587 0
Erhållna aktieägartillskott 2 000 000 2 000 000
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 643 155 0 2 763 155

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 2 000 000 0
Sida 2 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 643 155
Årets resultat 0
2 643 155
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 643 155
2 643 155

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 14 047 722 14 006 900
Övriga rörelseintäkter 135 592 137 952
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 14 183 314 14 144 852

Rörelsekostnader
Förnödenheter -1 436 215 -1 630 386
Övriga externa kostnader -4 590 431 -4 378 032
Personalkostnader 2 -10 641 685 -8 951 114
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -90 571 -84 942
Summa rörelsekostnader -16 758 902 -15 044 474

Rörelseresultat -2 575 588 -899 622

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 0 5 439
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 200 104
Räntekostnader och liknande resultatposter -17 023 -16 852
Summa finansiella poster -15 823 -11 309

Resultat efter finansiella poster -2 591 411 -910 931

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 2 385 516 750 000
Förändring av periodiseringsfonder 206 920 726 080
Summa bokslutsdispositioner 2 592 436 1 476 080

Resultat före skatt 1 025 565 149
Skatter
Skatt på årets resultat -1 025 -114 562

Årets resultat 0 450 587
Sida 4 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 202 816 260 640
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 90 000 95 625
Summa materiella anläggningstillgångar 292 816 356 265

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 29 000 29 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 000 29 000

Summa anläggningstillgångar 321 816 385 265

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 766 178 1 215 179
Fordringar hos koncernföretag 1 886 988 105 338
Övriga fordringar 82 304 109 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 99 170 47 172
Summa kortfristiga fordringar 3 834 640 1 476 915

Kassa och bank
Kassa och bank 286 541 564 017
Summa kassa och bank 286 541 564 017

Summa omsättningstillgångar 4 121 181 2 040 932

SUMMA TILLGÅNGAR 4 442 997 2 426 197
Sida 5 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 643 155 192 569
Årets resultat 0 450 587
Summa fritt eget kapital 2 643 155 643 156

Summa eget kapital 2 763 155 763 156

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 206 920
Summa obeskattade reserver 0 206 920

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 503 290 448 528
Skulder till koncernföretag 133 053 128 027
Skatteskulder 0 19 777
Övriga skulder 343 816 293 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 699 683 565 913
Summa kortfristiga skulder 1 679 842 1 456 121

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 442 997 2 426 197
Sida 6 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 17 17
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2023 2022
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag 0 5 439

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 657 426 601 176
Inköp 27 122 56 250
Utgående anskaffningsvärden 684 548 657 426
Ingående avskrivningar -396 786 -317 469
Årets avskrivningar -84 946 -79 317
Utgående avskrivningar -481 732 -396 786
Redovisat värde 202 816 260 640
Sida 7 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914
Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 112 500 112 500
Utgående anskaffningsvärden 112 500 112 500
Ingående avskrivningar -16 875 -11 250
Årets avskrivningar -5 625 -5 625
Utgående avskrivningar -22 500 -16 875
Redovisat värde 90 000 95 625
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 29 000 29 000
Utgående anskaffningsvärden 29 000 29 000
Redovisat värde 29 000 29 000
Not 7 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Serigmo Care Vassebro AB
 Org.nr. 556349-3914
Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2024.
Varbergs Revisionsbyrå AB
Sida 9 av 9