Å R S R E D O V I S N I N G
för
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB

Org.nr. 556348-6561

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-05-01--2026-04-30

InnehållSida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE2
-RESULTATRÄKNING4
-BALANSRÄKNING5
-NOTER7
-underskrifter9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-07-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Aktierna ägs till 100% av Villa Källhagen Intressenter AB. Bolaget bedriver hotell-,konferens- och restaurangverksamhet. Verksamheten bedrivs i förhyrd fastighet på Djurgården.
Säte
Företagets säte är Stockholm
Flerårsöversikt
2025/20262024/2025202320222021
Nettoomsättning73 588 61283 181 47666 379 89659 100 81637 772 774
Res. efter finansiella poster6 182 381514 3375 230 8314 909 1343 950 288
Soliditet (%)37,8528,5524,2228,2531,78
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
AktiekapitalReservfondBalanserat resultatÅrets resultatSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång300 00060 0004 254 51625 4664 639 982
Balanseras i ny räkning25 466-25 4660
Årets resultat4 049 9474 049 947
Belopp vid årets utgång300 00060 0004 279 9824 049 9478 689 929
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst4 279 982
årets vinst4 049 947
8 329 929
Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas6 000 000
i ny räkning överföres2 329 929
8 329 929
Sida 2 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 6 000 000kr. vilket motsvarar 2000 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561
RESULTATRÄKNING2025-05-01
2026-04-30		2024-01-01
2025-04-30
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning73 588 61283 181 476
Övriga rörelseintäkter336 729342 392
73 925 34183 523 868
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter-17 288 529-20 435 596
Övriga externa kostnader-19 933 418-25 575 418
Personalkostnader2-28 828 599-34 898 687
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-1 830 786-2 406 366
Övriga rörelsekostnader-121-17 761
-67 881 453-83 333 828
Rörelseresultat6 043 888190 040
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter139 679333 776
Räntekostnader och liknande resultatposter-1 186-9 479
138 493324 297
Resultat efter finansiella poster6 182 381514 337
Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan-180 2340
Andra bokslutsdispositioner-898 436-476 400
-1 078 670-476 400
Resultat före skatt5 103 71137 937
Skatt på årets resultat-1 053 764-12 471
Årets resultat4 049 94725 466
Sida 4 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561
BALANSRÄKNING2026-04-302025-04-30
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer34 941 8155 600 871
4 941 8155 600 871
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav48 0008 000
8 0008 000
Summa anläggningstillgångar4 949 8155 608 871
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror650 741621 364
650 741621 364
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar2 414 7572 607 668
Fordringar hos koncernföretag03 600
Aktuell skattefordran08 584
Övriga fordringar775 636902 017
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter185 040310 097
3 375 4333 831 966
Kassa och bank
Kassa och bank14 359 4156 388 870
Summa kassa och bank14 359 4156 388 870
Summa omsättningstillgångar18 385 58910 842 200
SUMMA TILLGÅNGAR23 335 40416 451 071
Sida 5 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561
BALANSRÄKNING2026-04-302025-04-30
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital300 000300 000
Reservfond60 00060 000
360 000360 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat4 279 9824 254 516
Årets resultat4 049 94725 466
8 329 9294 279 982
Summa eget kapital8 689 9294 639 982
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan180 2340
Summa obeskattade reserver180 2340
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder1 038 986684 145
Leverantörsskulder5 178 2814 856 022
Skulder till koncernföretag534 8360
Aktuella skatteskulder737 6810
Övriga skulder1 982 9531 695 667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4 992 5044 575 255
Summa kortfristiga skulder14 465 24111 811 089
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER23 335 40416 451 071
Sida 6 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561

NOTER

Not 1Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Inventarier, bilar5
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Not 2Medelantal anställda2025/20262024/2025
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit30,0029,00
Sida 7 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561

NOTER

Not 3Inventarier, verktyg och installationer2026-04-302025-04-30
Ingående anskaffningsvärde9 373 2893 067 729
Inköp1 271 3876 701 270
Försäljningar/utrangeringar-299 000-395 712
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden10 345 6769 373 712
Ingående avskrivningar-3 772 418-1 745 144
Försäljningar/utrangeringar199 343379 092
Årets avskrivningar-1 830 786-2 406 366
Utgående ackumulerade avskrivningar-5 403 861-3 772 418
Utgående redovisat värde4 941 8155 600 869
Not 4Andra långfristiga värdepappersinnehav2026-04-302025-04-30
Ingående anskaffningsvärde8 00013 000
Försäljningar/utrangeringar0-5 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden8 0008 000
Utgående redovisat värde8 0008 000
Not 5Ställda säkerheter2026-04-302025-04-30
Företagsinteckningar
för företagets egen räkning2 500 0002 500 000
Summa ställda säkerheter2 500 0002 500 000
Not 6Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
 Org.nr. 556348-6561

NOTER

Vår revisionsberättelse har lämnats den
BDO Mälardalen AB
Sida 9 av 9