2023-07-01 2024-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556347-45342023-07-012024-06-30 556347-45342022-07-012023-06-30 556347-45342021-07-012022-06-30 556347-45342020-07-012021-06-30 556347-45342024-06-30 556347-45342023-06-30 556347-45342022-06-30 556347-45342021-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

 

556347-4534

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023–07–01 – 2024–06–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-19.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023–07–01 – 2024–06–30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Hotell och Pensionatkedjan Göteborg AB är en del av Positivum Gruppen.

Bolaget skall vara ett komplement till socialtjänstens utförarverksamhet och tillhandahålla tjänster inom
socialt arbete. Tjänsterna som säljs skall vara av hög kvalitet, målinriktade och resultat skall levereras.
Alla våra uppdrag som levereras skall uppfattas som Flexibla, Tillitsfulla och Kvalitetsmedvetna.

Genomgående har vi målet att fortsätta bygga vidare på vår organisation med bra struktur, tydliga rutiner
och en sund arbetskultur så kommer det att främja verksamhetens tillväxt och utveckling.

För att kunna möta omvärldens förväntan på vår bransch så behöver vårt arbetet med att skapa en tydlig
identitet och en profil på vår verksamhet intensifieras för att på så vis skapa ett mervärde mot våra
kunder.

Idag har vi en stark organisation, struktur och kultur som kommer främja en tillväxt som bolag.

Utvecklingsområden för verksamheten är dels att bredda målgruppen och bli bättre rustade för att ta emot
tyngre ärenden och dels utveckla arbetet kring de barn som placeras, utifrån möjlighet till fortsatt
skolgång.

Verksamheten har en väldigt stabil grund att utgå ifrån när vi skall utveckla verksamheten så att den
följer med och är konkurrenskraftig över tid. De verksamhetskorrigeringar vi behöver göra är inte av den
karaktär att det krävs några större ekonomiska investeringar. Utvecklandet av verksamheten handlar mer
om synsätt, arbetsmetoder, marknadsföring samt anpassning av befintliga arbetssätt för att kunna möta
omvärlden och fortsatt vara en stark aktör på marknaden. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och
dra nytta av den historia och renommé som verksamheten besitter.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

2 (8)

 

 

 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

21 260

20 953

18 048

15 938

 

Resultat efter finansiella poster

1 388

1 046

300

704

 

Soliditet (%)

62,1

60,3

57,7

35,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

6 763 421

496 203

7 379 624

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

496 203

-496 203

0

Årets resultat

 

 

 

495 030

495 030

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

7 259 624

495 030

7 874 654

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   7 259 625
årets vinst   495 030
  7 754 655

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   7 000 000
i ny räkning överföres   754 655
  7 754 655

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

21 260 294

 

20 952 841

 

Övriga rörelseintäkter

 

63 646

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

21 323 940

 

20 952 841

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-10 214 469

 

-10 354 291

 

Personalkostnader

3

-9 703 416

 

-9 607 194

 

Summa rörelsekostnader

 

-19 917 885

 

-19 961 485

 

Rörelseresultat

 

1 406 055

 

991 356

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4

112 637

 

162 014

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-130 405

 

-107 865

 

Summa finansiella poster

 

-17 768

 

54 149

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 388 287

 

1 045 505

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-500 000

 

-400 000

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-240 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-740 000

 

-400 000

 

Resultat före skatt

 

648 287

 

645 505

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-153 257

 

-149 302

 

Årets resultat

 

495 030

 

496 203

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

6

12 526

 

7 526

 

Fordringar hos koncernföretag

7

9 189 312

 

7 856 184

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

9 201 838

 

7 863 710

 

Summa anläggningstillgångar

 

9 201 838

 

7 863 710

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 289 112

 

3 461 316

 

Övriga fordringar

 

5 635

 

26 184

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

559 979

 

521 134

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 854 726

 

4 008 634

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 415 720

 

1 899 525

 

Summa kassa och bank

 

1 415 720

 

1 899 525

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 270 446

 

5 908 159

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

14 472 284

 

13 771 869

 

 

 

 

 

 

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

7 259 625

 

6 763 422

 

Årets resultat

 

495 030

 

496 203

 

Summa fritt eget kapital

 

7 754 655

 

7 259 625

 

Summa eget kapital

 

7 874 655

 

7 379 625

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 397 400

 

1 157 400

 

Summa obeskattade reserver

 

1 397 400

 

1 157 400

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

102 000

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

102 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

687 229

 

628 270

 

Skatteskulder

 

362 816

 

351 310

 

Övriga skulder

 

2 610 435

 

2 884 431

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 539 749

 

1 268 833

 

Summa kortfristiga skulder

 

5 200 229

 

5 132 844

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

14 472 284

 

13 771 869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Koncern mellanhavanden

Koncernskulder och - fodringar redovisas som långfristiga i årsredovisningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Namn

Org.nr

Säte

 

Positivum Socialaboenden AB

559131-3126

Göteborg

 

 

 

 

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-06-30

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

22

22

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-06-30

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som
är omsättningstillgång

80 750

161 886

 

Övriga ränteintäkter

31 887

128

 

 

112 637

162 014

 

 

 

 

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023-07-01

2022-07-01

 

 

-2024-06-30

-2023-06-30

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser
skulder till koncernföretag

0

0

 

Övriga räntekostnader

-130 405

-107 865

 

 

-130 405

-107 865

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i koncernföretag

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 526

7 526

 

Egen insättning

5 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 526

7 526

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

12 526

7 526

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 856 184

8 094 298

 

Tillkommande fordringar

1 333 128

161 886

 

Avgående fordringar

 

0

 

Koncerbidrag

0

-400 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 189 312

7 856 184

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

9 189 312

7 856 184

 

 

 

 

 

Det finns ingen fastställd amorteringsplan.

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

Finns ingen fastställd amorteringsplan på koncernskulder och övriga skulder.

 

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

0

102 000

 

 

0

102 000

 

 

 

 

 

Hotel och Pensionatskedjan i Göteborg AB

Org.nr 556347-4534

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Belånade kundfordringar

3 332 691

3 517 824

 

 

3 332 691

3 517 824

 

 

 

 

 

 

Not 10 Eventualförpliktelser

Covenants avtal finns upprättat.

 

 

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Några väsentliga händelser har inte inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-12-18