2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556340-33762023-01-012023-12-31 556340-33762022-01-012022-12-31 556340-33762021-01-012021-12-31 556340-33762020-01-012020-12-31 556340-33762023-12-31 556340-33762022-12-31 556340-33762021-12-31 556340-33762020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Midlake Förvaltning AB

 

556340-3376

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Midlake Förvaltning AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är förvaltning av värdepapper, förvaltning och uthyrning av byggnader samt
konsultationer.

 

Företaget har sitt säte i Göteborg.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

385

353

218

158

 

Resultat efter finansiella poster

2 149

-1 537

-299

-1 289

 

Soliditet (%)

99

95

91

98

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

11 447 252

-1 537 330

10 029 922

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-400 000

 

-400 000

Balanseras i ny räkning

 

 

-1 537 330

1 537 330

0

Årets resultat

 

 

 

2 149 243

2 149 243

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

9 509 922

2 149 243

11 779 165

 

 

 

 

 

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

3 (9)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   9 509 922
årets vinst   2 149 243
  11 659 165

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   200 000
i ny räkning överföres   11 459 165
  11 659 165

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

385 380

 

352 874

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

118 209

 

Summa rörelseintäkter

 

385 380

 

471 083

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-267 708

 

-343 160

 

Personalkostnader

2

-1 120 361

 

-1 058 100

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-156 000

 

-161 000

 

Övriga rörelsekostnader

 

0

 

-71 944

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 544 069

 

-1 634 204

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-1 158 689

 

-1 163 121

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

 

0

 

322

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

2 894 350

 

19 375

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

60 247

 

13 448

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

362 262

 

-394 262

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-8 927

 

-13 092

 

Summa finansiella poster

 

3 307 932

 

-374 209

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

2 149 243

 

-1 537 330

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

2 149 243

 

-1 537 330

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

2 149 243

 

-1 537 330

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

0

 

0

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

3 211 562

 

3 351 562

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

47 035

 

63 035

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

3 258 597

 

3 414 597

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6

180 100

 

1 105 100

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

7

2 775 000

 

1 850 000

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

0

 

184 276

 

Andra långfristiga fordringar

9

259 472

 

256 972

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 214 572

 

3 396 348

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

6 473 169

 

6 810 945

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

62 500

 

0

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

 

16 875

 

3 750

 

Övriga fordringar

 

30 487

 

30 378

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

7 410

 

0

 

Summa kortfristiga fordringar

 

117 272

 

34 128

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

2 684 000

 

2 321 738

 

Summa kortfristiga placeringar

 

2 684 000

 

2 321 738

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

2 587 828

 

1 444 466

 

Summa kassa och bank

 

2 587 828

 

1 444 466

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 389 100

 

3 800 332

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 862 269

 

10 611 277

 

 

 

 

 

 

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

9 509 922

 

11 447 252

 

Årets resultat

 

2 149 243

 

-1 537 330

 

Summa fritt eget kapital

 

11 659 165

 

9 909 922

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

11 779 165

 

10 029 922

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

10

 

 

 

 

Övriga skulder

 

0

 

420 000

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

420 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

16 271

 

19 832

 

Övriga skulder

 

51 833

 

116 083

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

15 000

 

25 440

 

Summa kortfristiga skulder

 

83 104

 

161 355

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 862 269

 

10 611 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

25 000

25 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-25 000

-20 000

 

Årets avskrivningar

0

-5 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-25 000

-25 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

8 (9)

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 500 000

3 500 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-148 438

-8 438

 

Årets avskrivningar

-140 000

-140 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-288 438

-148 438

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 211 562

3 351 562

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

346 226

1 344 886

 

Försäljningar/utrangeringar

0

-998 660

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

346 226

346 226

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-283 191

-443 907

 

Försäljningar/utrangeringar

0

176 716

 

Årets avskrivningar

-16 000

-16 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-299 191

-283 191

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

47 035

63 035

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 105 100

975 100

 

Inköp

0

130 000

 

Omklassificeringar

-925 000

-15 956

 

Kommanditbolag insättningar/uttag/resultat

0

15 956

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

180 100

1 105 100

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

180 100

1 105 100

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 850 000

1 750 000

 

Tillkommande fordringar

0

100 000

 

Omklassificeringar

925 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 775 000

1 850 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 775 000

1 850 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Midlake Förvaltning AB

Org.nr 556340-3376

9 (9)

 

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

184 276

184 276

 

Försäljningar

-184 276

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

184 276

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

184 276

 

 

 

 

 

 

Not 9 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

256 972

254 472

 

Tillkommande fordringar

2 500

2 500

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

259 472

256 972

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

259 472

256 972

 

 

 

 

 

 

Not 10 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen

0

180 000

 

 

0

180 000