Å R S R E D O V I S N I N G
för
Midlake Förvaltning AB

Org.nr. 556340-3376

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-13.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet förvaltning av värdepapper, förvaltning och uthyrning av byggnader samt konsultationer. Bolaget har under räkenskapsåret ändrat firma. Tidigare firma Midlake Fiskeri AB. Företagets säte är Göteborg

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 353 218 158 720
Resultat efter finansiella poster -1 537 -299 -1 229 3 368
Soliditet (%) 95 91 98 97

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget omsättningsökning beror på att bolaget i slutet av 2021 förvärvade en fastighet som under 2022 genererat hyresintäkter.

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 11 847 252
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -400 000
Årets resultat -1 537 330
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 9 909 922
Sida 2 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 11 447 252
Årets resultat -1 537 330
9 909 922
Förslag till disposition:
Utdelning 400 000
Balanseras i ny räkning 9 509 922
9 909 922
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 400 000,00 kr. vilket motsvarar 400,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 352 874 217 514
Övriga rörelseintäkter 118 209 14 792
Summa rörelseintäkter 471 083 232 306

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -343 160 -969 673
Personalkostnader 2 -1 058 100 -1 171 249
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -161 000 -114 269
Övriga rörelsekostnader -71 944 0
Summa rörelsekostnader -1 634 204 -2 255 191

Rörelseresultat -1 163 121 -2 022 885

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 260 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 322 976 631
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 19 375 30 354
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 448 456 957
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -394 262 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -13 092 0
Summa finansiella poster -374 209 1 723 942

Resultat efter finansiella poster -1 537 330 -298 943

Resultat före skatt -1 537 330 -298 943
Årets resultat -1 537 330 -298 943
Sida 4 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 0 5 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 5 000


Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 3 351 562 3 491 562
Inventarier, verktyg och installationer 5 63 035 900 979
Summa materiella anläggningstillgångar 3 414 597 4 392 541

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 1 105 100 975 100
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 1 850 000 1 750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 184 276 184 276
Andra långfristiga fordringar 9 256 972 254 472
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 396 348 3 163 848

Summa anläggningstillgångar 6 810 945 7 561 389

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 100 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 750 16 875
Övriga fordringar 30 378 15 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 3 500
Summa kortfristiga fordringar 34 128 135 983

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 2 321 738 2 716 000

Summa kortfristiga placeringar 2 321 738 2 716 000
Sida 5 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31
Kassa och bank
Kassa och bank 1 444 466 2 677 430
Summa kassa och bank 1 444 466 2 677 430

Summa omsättningstillgångar 3 800 332 5 529 413

SUMMA TILLGÅNGAR 10 611 277 13 090 802

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 447 252 12 146 195
Årets resultat -1 537 330 -298 943
Summa fritt eget kapital 9 909 922 11 847 252

Summa eget kapital 10 029 922 11 967 252

Långfristiga skulder

 10
Övriga skulder 420 000 540 000
Summa långfristiga skulder 420 000 540 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 832 145 541
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11 0 15 956
Skatteskulder 0 45 554
Övriga skulder 116 083 284 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 440 92 243
Summa kortfristiga skulder 161 355 583 550

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 611 277 13 090 802
Sida 6 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Hyresrätter och liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 2,00
Sida 7 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Utgående anskaffningsvärden 25 000 25 000
Ingående avskrivningar -20 000 -15 000
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar -5 000 -5 000
Utgående avskrivningar -25 000 -20 000
Redovisat värde 0 5 000
Not 4 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 500 000 0
Inköp 0 3 500 000
Utgående anskaffningsvärden 3 500 000 3 500 000
Ingående avskrivningar -8 438 0
Årets avskrivningar -140 000 -8 438
Utgående avskrivningar -148 438 -8 438
Redovisat värde 3 351 562 3 491 562
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 344 886 1 219 886
Inköp 0 125 000
Försäljningar/utrangeringar -998 660 0
Utgående anskaffningsvärden 346 226 1 344 886
Ingående avskrivningar -443 907 -343 076
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 176 716 0
Årets avskrivningar -16 000 -100 831
Utgående avskrivningar -283 191 -443 907
Redovisat värde 63 035 900 979
Sida 8 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376
Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 975 100 858 605
Inköp 130 000 225 000
Försäljningar 15 956 -1 006 325
Omklassificeringar -15 956 897 820
Utgående anskaffningsvärden 1 105 100 975 100
Redovisat värde 1 105 100 975 100
Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 750 000 2 025 872
Årets lämnade lån 100 000 625 000
Årets amorteringar 0 -19 008
Omklassificeringar 0 -881 864
Utgående anskaffningsvärden 1 850 000 1 750 000
Redovisat värde 1 850 000 1 750 000
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 184 276 184 276
Utgående anskaffningsvärden 184 276 184 276
Redovisat värde 184 276 184 276
Not 9 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 254 472 250 000
Årets lämnade lån 2 500 4 472
Utgående anskaffningsvärden 256 972 254 472
Redovisat värde 256 972 254 472
Not 10 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller senare än 5 år 180 000 300 000
Sida 9 av 10
Midlake Förvaltning AB
 Org.nr. 556340-3376
Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående saldo 15 956 0
Omklassificeringar -15 956 15 956
0 15 956

Övriga noter

Not 12 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31
Borgensåtagande 0 1 450 000
0 1 450 000
varav till förmån för intresseföretag 0 1 450 000
Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 10