Årsredovisning för

Skolberga HVB AB

556320-9922

Räkenskapsåret

2024-09-01 - 2025-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-02-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Skolberga HVB AB, 556320-9922, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01 - 2025-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver ett psykiatriskt vårdhem med 25 vårdplatser. Bolagets verksamhet bedrivs i Rönninge. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Nettoomsättning	20 875	22 637	24 409	22 177
Resultat efter finansiella poster	356	1 956	4 474	4 838
Soliditet %	39,9	54,3	50	38,4

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	6 118 099	1 457 539
Balanseras i ny räkning			1 457 539	-1 457 539
Utdelning			-3 000 000
Årets resultat				114 326
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	4 575 638	114 326

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	4 575 638
Årets resultat	114 326
Summa	4 689 964

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	4 689 964
Summa	4 689 964

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-09-01 - 2025-08-31	2023-09-01 - 2024-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		20 874 932	22 637 098
Övriga rörelseintäkter		79 444	63 377
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		20 954 376	22 700 475
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-2 099 411	-2 232 899
Övriga externa kostnader		-6 800 110	-6 607 575
Personalkostnader	2	-11 675 133	-11 881 813
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-32 816	-30 158
Summa rörelsekostnader		-20 607 470	-20 752 445
Rörelseresultat		346 906	1 948 030
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 961	8 961
Räntekostnader och liknande resultatposter		-874	-1 343
Summa finansiella poster		9 087	7 618
Resultat efter finansiella poster		355 993	1 955 648
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-153 960	-84 425
Summa bokslutsdispositioner		-153 960	-84 425
Resultat före skatt		202 033	1 871 223
Skatter
Skatt på årets resultat		-87 707	-413 684
Årets resultat		114 326	1 457 539

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-08-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	228 441	101 195
Summa materiella anläggningstillgångar		228 441	101 195
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	4	4 660 000	4 660 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 660 000	4 660 000
Summa anläggningstillgångar		4 888 441	4 761 195
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 708 324	1 904 563
Fordringar hos koncernföretag		0	1 405 990
Övriga fordringar		1 542 142	1 052 463
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		634 175	470 855
Summa kortfristiga fordringar		3 884 641	4 833 871
Kassa och bank
Kassa och bank		3 274 363	4 565 067
Summa kassa och bank		3 274 363	4 565 067
Summa omsättningstillgångar		7 159 004	9 398 938
SUMMA TILLGÅNGAR		12 047 445	14 160 133

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-08-31	2024-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 575 638	6 118 099
Årets resultat		114 326	1 457 539
Summa fritt eget kapital		4 689 964	7 575 638
Summa eget kapital		4 809 964	7 695 638
Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser exklusive avsättningar enligt tryggandelagen		4 970 400	4 970 400
Summa avsättningar		4 970 400	4 970 400
Långfristiga skulder
Övriga skulder		2 352	2 352
Summa långfristiga skulder		2 352	2 352
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		774 518	489 732
Skulder till koncernföretag		715 970	0
Övriga skulder		439 587	419 945
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		334 654	582 066
Summa kortfristiga skulder		2 264 729	1 491 743
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 047 445	14 160 133

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-09-01 - 2025-08-31	2023-09-01 - 2024-08-31
Medelantalet anställda	18	19

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-08-31	2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden	1 416 167	1 391 478
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	160 062	24 689
Utgående anskaffningsvärden	1 576 229	1 416 167
Ingående avskrivningar	-1 314 972	-1 284 814
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-32 816	-30 158
Utgående avskrivningar	-1 347 788	-1 314 972
Redovisat värde	228 441	101 195

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2025-08-31	2024-08-31
Ingående anskaffningsvärden	4 660 000	4 660 000
Utgående anskaffningsvärden	4 660 000	4 660 000
Redovisat värde	4 660 000	4 660 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2025-08-31	2024-08-31
Företagsinteckningar	1 000 000	0
Andra ställda säkerheter	4 000 000	4 000 000
Summa ställda säkerheter	5 000 000	4 000 000