Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar värdepapper. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	16 975 894	117 405 005	81 694 480	11 125 246
Soliditet (%)	94,07	99,97	98,73	95,58

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
	Aktiekapital	Reserv-	Fritt eget
		fond	kapital
Belopp vid årets ingång	200 000	40 000	117 692 338
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare			-71 000 000
Årets resultat			16 975 895
Belopp vid årets utgång	200 000	40 000	63 668 233

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat	46 692 338
Årets resultat	16 975 895
	63 668 233
Förslag till disposition:
Utdelning	18 000 000
Balanseras i ny räkning	45 668 233
	63 668 233

Sida 2 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 18 000 000,00 kr. vilket motsvarar 9 000,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

RESULTATRÄKNING	Not	2019-09-01 2020-08-31	2018-09-01 2019-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-53 153	-24 767
Summa rörelsekostnader		-53 153	-24 767
Rörelseresultat		-53 153	-24 767
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		4 004 628	117 429 772
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		13 873 952	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-849 533	0
Summa finansiella poster		17 029 047	117 429 772
Resultat efter finansiella poster		16 975 894	117 405 005
Resultat före skatt		16 975 894	117 405 005

Årets resultat		16 975 894	117 405 005

Sida 4 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

BALANSRÄKNING	Not	2020-08-31	2019-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	44 091 687	44 091 687
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	4 000 324	2 390 082
Summa finansiella anläggningstillgångar		48 092 011	46 481 769
Summa anläggningstillgångar		48 092 011	46 481 769

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		190 237	700
Summa kortfristiga fordringar		190 237	700

Kassa och bank
Kassa och bank		19 648 485	71 479 869
Summa kassa och bank		19 648 485	71 479 869
Summa omsättningstillgångar		19 838 722	71 480 569
SUMMA TILLGÅNGAR		67 930 733	117 962 338

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		40 000	40 000
Summa bundet eget kapital		240 000	240 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		46 692 338	287 333
Årets resultat		16 975 895	117 405 005
Summa fritt eget kapital		63 668 233	117 692 338
Summa eget kapital		63 908 233	117 932 338

Sida 5 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

BALANSRÄKNING	Not	2020-08-31	2019-08-31

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		22 500	0
Övriga skulder		4 000 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	30 000
Summa kortfristiga skulder		4 022 500	30 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		67 930 733	117 962 338

Sida 6 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

NOTER
Not 1	Redovisnings- och värderingsprinciper
	Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkningen

Not 2	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag			2020-08-31	2019-08-31
	Företag		Antal /Kapital-	Redovisat	Redovisat
	Organisationsnummer	Säte	andel %	värde	värde
	BioGaia AB		970000	4 630 806	4 630 806
	556380-8723	Stockholm	5,59%
	Infant Bacterial Therapeutics AB		788214	39 460 881	39 460 881
	556873-8586	Stockholm	7,02%
				44 091 687	44 091 687

	BioGaia AB
	Ingående anskaffningsvärden	4 630 806	5 967 526
	Försäljningar	0	-1 336 720
	Utgående anskaffningsvärden	4 630 806	4 630 806
	Redovisat värde	4 630 806	4 630 806

	Infant Bacterial Therapeutics AB
	Ingående anskaffningsvärde	39 460 881	39 460 881
	Utgående anskaffningsvärden	39 460 881	39 460 881
	Redovisat värde	39 460 881	39 460 881

BioGaia: Antalet andelar består av 740 668 A aktier och 229 332 B aktier, totalt 970 000 st. Marknadsvärde på balansdagen uppgår till 130 260 576 kr, avser endast B aktierna. Infant Bacteria Therapeutics AB: Antalet andelar består av 377 736 A aktier och 410 478 B aktier, totalt 788 214 st. Marknadsvärde på balansdagen uppgår till 79 222 254 kr, avser endast B aktierna.

Sida 7 av 8

Annwall & Rothschild Investments AB
Org.nr. 556320-3560

Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2020-08-31	2019-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 397 342	1 985 310
	Inköp	4 000 325	412 032
	Försäljningar	-2 390 083
	Utgående anskaffningsvärden	4 007 584	2 397 342
	Ingående nedskrivningar	-7 260	-7 260
	Utgående nedskrivningar	-7 260	-7 260
	Redovisat värde	4 000 324	2 390 082

Övriga noter

Not 4	Definition av nyckeltal
	Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sida 8 av 8