Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53751 (8)
Årsredovisning
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
Organisationsnummer:
556270-5375
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg, Västra Götalands län
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53752 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Företaget äger och förvaltar byggnaden på tomträtten Majorna 223:4 i Göteborg.
Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av
detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget i egenskap av kommittent för den
inkomstskatterättsliga kommissionen
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 321 AB, org.nr 559231-3455.
Moderföretag i koncernen är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som är noterat på Nasdaq Stockholm.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 3 303 | 3 092 | 2 934 | 2 722 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -288 | 252 | 937 | 992 |
| Soliditet (%) | | 3,9 | 1,7 | 8,0 | 1,5 |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie-
kapital | Reservfond | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 45 | 947 | 120 992 |
| Utdelning | | | -900 | | -900 |
| Balanseras i ny räkning | | | 947 | -947 | 0 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 92 | 0 | 120 092 |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53753 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 92 | | | |
| Årets resultat | | 0 | | | |
| Medel att disponera | | 92 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 92 | | | |
| Summa | | 92 | | | |
| | | | | |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53754 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 3 303 421 | 3 092 190 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 29 524 | 16 633 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 3 332 945 | 3 108 823 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -2 652 727 | -1 781 735 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -749 992 | -749 992 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | -29 525 | -3 057 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -3 432 244 | -2 534 784 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -99 299 | 574 039 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 635 | 64 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 3 | -189 719 | -321 982 |
| Summa finansiella poster | | | | -189 084 | -321 918 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -288 383 | 252 121 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | 0 | -285 792 |
| Förändring av överavskrivningar | | | | -171 021 | 33 695 |
| Övriga bokslutsdispositioner | | | | 459 404 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 288 383 | -252 097 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 0 | 24 |
| | | | | |
| Övriga skattekostnader | | | | 0 | 923 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 0 | 947 |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53755 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 6 129 137 | 6 849 475 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | 5 | 387 489 | 401 622 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 6 | 8 936 | 24 457 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 6 525 562 | 7 275 554 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 6 525 562 | 7 275 554 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 367 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 26 235 | 19 674 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 26 602 | 19 674 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 26 602 | 19 674 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 6 552 164 | 7 295 228 |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53756 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 92 | 45 |
| Årets resultat | | | | 0 | 947 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 92 | 992 |
| Summa eget kapital | | | | 120 092 | 120 992 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Övriga obeskattade reserver | | | | 171 021 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 171 021 | 0 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 5 139 368 | 6 695 489 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 5 139 368 | 6 695 489 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 170 294 | 66 644 |
| Skatteskulder | | | | 0 | 117 612 |
| Övriga skulder | | | | 126 354 | 5 330 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 825 035 | 289 161 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 1 121 683 | 478 747 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 6 552 164 | 7 295 228 |
| | | | | |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53757 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 25 | år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | 30 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5,10 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg. |
| Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -187 745 | -321 880 |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 18 008 436 | 18 008 436 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 18 008 436 | 18 008 436 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -11 158 961 | -10 438 624 |
| Årets avskrivningar | | | | -720 338 | -720 337 |
| Utgående avskrivningar | | | | -11 879 299 | -11 158 961 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 6 129 137 | 6 849 475 |
Wallenstam Fiskhamnen 2 AB
556270-53758 (8)
| Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 424 000 | 424 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 424 000 | 424 000 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -22 378 | -8 245 |
| Årets avskrivningar | | | | -14 133 | -14 133 |
| Utgående avskrivningar | | | | -36 511 | -22 378 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 387 489 | 401 622 |
| Not 6. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 390 002 | 390 002 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 390 002 | 390 002 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -365 545 | -350 024 |
| Årets avskrivningar | | | | -15 521 | -15 521 |
| Utgående avskrivningar | | | | -381 066 | -365 545 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 8 936 | 24 457 |