2021-09-01 2022-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556264-40532021-09-012022-08-31 556264-40532020-09-012021-08-31 556264-40532019-09-012020-08-31 556264-40532018-09-012019-08-31 556264-40532022-08-31 556264-40532021-08-31 556264-40532020-08-31 556264-40532019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

 

Org.nr 556264-4053

 

Räkenskapsår 2021-09-01 - 2022-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-01-04. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

 

Styrelsen och verkställande direktören för Colmis Aktiebolag Arjeplog avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Noter   7

 

 

 

Styrelsens säte: Arjeplog

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

2 (11)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 1985 och bedriver sedan dess i huvudsak lokaluthyrning och biltestanläggning inom
Arjeplogs kommun.

 

Bolaget äger samtliga aktier i dotterföretaget Simloc hotell & fastighets AB, org nr 556469-9824.

 

Bolaget har sitt säte i Arjeplog.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Bolaget har gjort en bra återhämtning efter pandemiperioden och ser en tydlig efterfrågan av våra
korttidskunder (Spotkunder), vilket är den största omsättningsökningen.

Kostnaden för el och drivmedel har ökat p.g.a. världsläget och ser ut att hålla i sig även till nästa
räkenskapsår. För detta år är det drivmedelskostnaderna som drabbat oss mest.

 

 

Flerårsöversikt (tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

42 672

37 209

41 296

50 291

 

Resultat efter finansiella poster

5 870

2 607

3 188

7 859

 

Balansomslutning

64 164

67 899

69 672

73 993

 

Soliditet (%)

61

52

47

43

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

350 000

70 000

25 503 833

3 428 410

29 352 243

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Utdelning

 

 

-1 000 000

 

-1 000 000

Balanseras i ny räkning

 

 

3 428 410

-3 428 410

0

Årets resultat

 

 

 

3 434 663

3 434 663

Belopp vid årets utgång

350 000

70 000

27 932 243

3 434 663

31 786 906

 

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

3 (11)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   27 932 242
årets vinst   3 434 663
  31 366 905

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   1 000 000
i ny räkning överföres   30 366 905
  31 366 905

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

 

 

4 (11)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

42 672 381

 

37 208 978

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 677 809

 

1 117 606

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

44 350 190

 

38 326 584

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-6 531 785

 

-6 322 444

 

Övriga externa kostnader

 

-12 903 627

 

-10 955 830

 

Personalkostnader

2

-13 372 470

 

-14 259 130

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-5 147 136

 

-5 331 191

 

Övriga rörelsekostnader

 

-37 168

 

-47 369

 

Summa rörelsekostnader

 

-37 992 186

 

-36 915 964

 

Rörelseresultat

 

6 358 004

 

1 410 620

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

0

 

1 800 000

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

8 115

 

1 862

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-495 977

 

-605 031

 

Summa finansiella poster

 

-487 862

 

1 196 831

 

Resultat efter finansiella poster

 

5 870 142

 

2 607 451

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-320 000

 

1 300 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

-1 179 230

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-1 499 230

 

1 300 000

 

Resultat före skatt

 

4 370 912

 

3 907 451

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-936 249

 

-479 041

 

Årets resultat

 

3 434 663

 

3 428 410

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

 

 

5 (11)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

52 213 495

 

54 334 086

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

4 303 481

 

4 259 445

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

56 516 976

 

58 593 530

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

5

206 344

 

206 344

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6

1 828 720

 

1 778 720

 

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

7

342 452

 

69 066

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

124 999

 

65 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

2 502 515

 

2 119 130

 

Summa anläggningstillgångar

 

59 019 491

 

60 712 660

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

228 584

 

154 318

 

Summa varulager

 

228 584

 

154 318

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 478 969

 

967 502

 

Fordringar hos koncernföretag

 

291 271

 

1 925 000

 

Övriga fordringar

 

754 400

 

1 007 650

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

908 378

 

908 199

 

Summa kortfristiga fordringar

 

3 433 018

 

4 808 351

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

9

1 482 695

 

2 223 178

 

Summa kassa och bank

 

1 482 695

 

2 223 178

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 144 297

 

7 185 847

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

64 163 789

 

67 898 508

 

 

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

 

 

6 (11)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-08-31

2021-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

350 000

 

350 000

 

Reservfond

 

70 000

 

70 000

 

Summa bundet eget kapital

 

420 000

 

420 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

27 932 242

 

25 503 832

 

Årets resultat

 

3 434 663

 

3 428 410

 

Summa fritt eget kapital

 

31 366 905

 

28 932 242

 

Summa eget kapital

 

31 786 905

 

29 352 242

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

10

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

7 290 000

 

6 970 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

1 993 672

 

814 442

 

Summa obeskattade reserver

 

9 283 672

 

7 784 442

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

11

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

13 821 222

 

19 802 217

 

Summa långfristiga skulder

 

13 821 222

 

19 802 217

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

4 491 112

 

5 658 954

 

Leverantörsskulder

 

911 632

 

388 625

 

Skulder till koncernföretag

 

125 000

 

166 000

 

Övriga skulder

 

2 116 143

 

3 313 514

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 628 103

 

1 432 513

 

Summa kortfristiga skulder

 

9 271 990

 

10 959 607

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

64 163 789

 

67 898 508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

7 (11)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

20-50 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-15 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-09-01

2020-09-01

 

 

-2022-08-31

-2021-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

23

24

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

8 (11)

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

109 195 127

108 752 793

 

Inköp

1 798 291

442 334

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

110 993 418

109 195 127

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-54 861 041

-50 893 477

 

Årets avskrivningar

-3 918 882

-3 967 564

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-58 779 923

-54 861 041

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

52 213 495

54 334 086

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

35 831 274

34 497 869

 

Inköp

1 599 372

2 088 400

 

Försäljningar/utrangeringar

-3 039 380

-754 995

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 391 266

35 831 274

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-31 571 829

-30 963 058

 

Försäljningar/utrangeringar

2 712 298

754 856

 

Årets avskrivningar

-1 228 254

-1 363 627

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-30 087 785

-31 571 829

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 303 481

4 259 445

 

 

 

 

 

Not 5 Andelar i koncernföretag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

206 334

206 334

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

206 334

206 334

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

206 334

206 334

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

9 (11)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 778 720

1 535 130

 

Inköp

50 000

243 590

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 828 720

1 778 720

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 828 720

1 778 720

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

69 066

69 066

 

Tillkommande fordringar

273 386

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

342 452

69 066

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

342 452

69 066

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

65 000

65 000

 

Inköp

59 999

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

124 999

65 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

124 999

65 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Checkräkningskredit

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

5 500 000

5 500 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

10 (11)

 

 

 

 

 

 

Not 10 Obeskattade reserver

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

1 993 672

814 442

 

Periodiseringsfond 2016

0

980 000

 

Periodiseringsfond 2017

1 540 000

1 540 000

 

Periodiseringsfond 2018

1 800 000

1 800 000

 

Periodiseringsfond 2019

1 600 000

1 600 000

 

Periodiseringsfond 2020

1 050 000

1 050 000

 

Periodiseringsfond 2022

1 300 000

0

 

 

9 283 672

7 784 442

 

 

 

 

 

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

7 179

8 849

 

 

 

 

 

 

Not 11 Långfristiga skulder

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen.

1 127 190

3 610 971

 

 

1 127 190

3 610 971

 

 

 

 

 

 

Not 12 Eventualförpliktelser

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för erhållet utvecklingsstöd

366 422

0

 

 

366 422

0

 

 

 

 

 

 

Not 13 Ställda säkerheter

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

7 352 000

7 352 000

 

Fastighetsinteckning

51 400 000

49 900 000

 

Transportfordon med äganderättsförbehåll

1 128 919

1 326 236

 

 

59 880 919

58 578 236

 

 

 

 

 

Colmis Aktiebolag Arjeplog

Org.nr 556264-4053

11 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-12-28

 

Ernst & Young AB