Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Samrum Projekt AB har till sin huvudsakliga verksamhet att idka konsultationer inom
kommersiella byggnadsprojekt. Företaget bildades 1985-01-24, men verksamheten
övertogs räkenskapsåret 2012/2013. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Utöver byggkonsultationer bedriver bolaget även utveckling av branschspecifik
programvara, (benämnt "Samrum"), för användning inom kommersiella byggnadsprocesser.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har förelegat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30	2016-07-01 - 2017-06-30	2015-07-01 - 2016-06-30
Nettoomsättning	837 136	1 321 230	740 283	1 184 632
Resultat efter finansiella poster	-39 908	626 882	83 620	454 963
Soliditet (%)	59	68	45	72

Under året har verksamheten minskat i omfattning, då vissa större byggnadsprojekt avslutats under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	150 000	42 071	371 295	563 366
Utdelning		-150 000		-150 000
Balanseras i ny räkning		371 295	-371 295	0
Årets resultat			764	764
Vid årets utgång	150 000	263 366	764	414 130

Aktieägartillskott föreligger ej.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	263 366
Årets resultat	764
Summa	264 130

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	0
Balanseras i ny räkning	264 130
Summa	264 130

Resultaträkning

	Not 1	2018-07-01 - 2019-06-30	2017-07-01 - 2018-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		837 136	1 321 230
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		837 136	1 321 230
Rörelsekostnader
Handelsvaror		0	-58 200
Övriga externa kostnader		-292 105	-304 465
Personalkostnader	2	-541 486	-260 723
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-32 340	-59 050
Summa rörelsekostnader		-865 931	-682 438
Rörelseresultat		-28 795	638 792
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		17	24
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 130	-11 934
Summa finansiella poster		-11 113	-11 910
Resultat efter finansiella poster		-39 908	626 882
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		42 000	-150 000
Summa bokslutsdispositioner		42 000	-150 000
Resultat före skatt		2 092	476 882
Skatter
Skatt på årets resultat		-1 328	-105 586
Årets resultat		764	371 296

Balansräkning

	Not 1	2019-06-30	2018-06-30
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	11 930	44 270
Summa immateriella anläggningstillgångar		11 930	44 270
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		11 930	44 270
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		0	0
Summa varulager m.m.		0	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		24 150	72 250
Övriga fordringar		96 362	8 730
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		179 411	217 990
Summa kortfristiga fordringar		299 923	298 970
Kassa och bank
Kassa och bank		703 162	808 853
Summa kassa och bank		703 162	808 853
Summa omsättningstillgångar		1 003 085	1 107 823
Summa tillgångar		1 015 015	1 152 093

Balansräkning

	Not 1	2019-06-30	2018-06-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		150 000	150 000
Summa bundet eget kapital		150 000	150 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		263 366	42 071
Årets resultat		764	371 296
Summa fritt eget kapital		264 130	413 367
Summa eget kapital		414 130	563 367
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		238 000	280 000
Summa obeskattade reserver		238 000	280 000
Långfristiga skulder	5
Övriga skulder		181 552	107 929
Summa långfristiga skulder		181 552	107 929
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		10 448	36 063
Skatteskulder		31 102	37 309
Övriga skulder		41 256	58 094
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		98 527	69 331
Summa kortfristiga skulder		181 333	200 797
Summa eget kapital och skulder		1 015 015	1 152 093

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Detta innebär att företaget fr.o.m. detta år redovisar enligt regelverket K2.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Bristande jämförbarhet vid ändrade principer

Företaget har under tidigare år redovisat enligt regelverket K3. De ändringar avseende redovisningsprinciper som skulle kunna uppstå på grund av bytet till K2 föranleder ingen bristande jämförbarhet mellan åren.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets avslut.

Not 8 - Övriga kommentarer

Företagsinteckningar utgör säkerhet i eget förvar, och ligger inte till grund för bolagets förpliktelser.