Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Omsättningen kan variera mer än 30% mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången.

Företagets säte är Stockholm.


Flerårsöversikt

2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 30 660 73 784 65 820 18 261
Resultat efter finansiella poster -423 867 2 096 909 342 765 122 004
Soliditet (%) 94 94 81 81

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 431 661 2 096 909 2 628 687
Balanseras i ny räkning 2 096 909 -2 096 909 0
Årets resultat -423 867 -423 867
Belopp vid årets utgång 100 000 117 2 528 570 -423 867 2 204 820

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 528 570
Årets resultat -423 867
2 104 703
Förslag till disposition:
Utdelning 500 000
Balanseras i ny räkning 1 604 703
2 104 703
Sida 2 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 500 000,00 kr. vilket motsvarar 500,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 30 660 73 784
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 660 73 784

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter 0 -23 134
Övriga externa kostnader -415 125 -178 734
Personalkostnader -84 085 -2 267
Summa rörelsekostnader -499 210 -204 135

Rörelseresultat -468 550 -130 351

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 2 192 900
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 44 806 34 503
Räntekostnader och liknande resultatposter -123 -143
Summa finansiella poster 44 683 2 227 260

Resultat efter finansiella poster -423 867 2 096 909

Resultat före skatt -423 867 2 096 909
Årets resultat -423 867 2 096 909
Sida 4 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 150 958 150 958
Summa materiella anläggningstillgångar 150 958 150 958

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 17 000 17 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 011 105 011

Summa anläggningstillgångar 255 969 255 969

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 837 49 536
Övriga fordringar 37 145 91 120
Summa kortfristiga fordringar 50 982 140 656

Kassa och bank
Kassa och bank 2 046 216 2 391 629
Summa kassa och bank 2 046 216 2 391 629

Summa omsättningstillgångar 2 097 198 2 532 285

SUMMA TILLGÅNGAR 2 353 167 2 788 254
Sida 5 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 528 570 431 661
Årets resultat -423 867 2 096 909
Summa fritt eget kapital 2 104 703 2 528 570

Summa eget kapital 2 204 820 2 628 687

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 123 33 753
Skulder till koncernföretag 78 136 78 136
Övriga skulder 20 088 22 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 148 347 159 567

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 353 167 2 788 254
Sida 6 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 865 201 865
Utgående anskaffningsvärden 201 865 201 865
Ingående avskrivningar -201 865 -201 865
Utgående avskrivningar -201 865 -201 865
Redovisat värde 0 0
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Utgående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Redovisat värde 150 958 150 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Not 4 Andelar i koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1 000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100 %

88 011 88 011
Sida 7 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Silkheart AB
Ingående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Utgående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Redovisat värde 88 011 88 011
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2024-12-31 2023-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
East Hill Equity AB 170 17 000 17 000
559088-2121 Stockholm 33,3 %

17 000 17 000
East Hill Equity AB
Ingående anskaffningsvärden 17 000 17 000
Utgående anskaffningsvärden 17 000 17 000
Redovisat värde 17 000 17 000

Övriga noter

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 8 av 9