Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-23.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Omsättningen kan variera mer än 30% mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången.

Företagets säte är Stockholm.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 73 784 65 820 18 261 156 877
Resultat efter finansiella poster 2 096 909 342 765 122 004 293 069
Soliditet (%) 94 81 81 74

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 549 431 112 531 778
Balanseras i ny räkning 431 112 -431 112 0
Årets resultat 2 096 909 2 096 909
Belopp vid årets utgång 100 000 117 431 661 2 096 909 2 628 687

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 431 661
Årets resultat 2 096 909
2 528 570
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 528 570
2 528 570

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 73 784 65 820
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 73 784 65 820

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -23 134 0
Övriga externa kostnader -178 734 -274 840
Personalkostnader -2 267 -2 880
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -6 800
Summa rörelsekostnader -204 135 -284 520

Rörelseresultat -130 351 -218 700

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 192 900 561 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 34 503 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -143 -35
Summa finansiella poster 2 227 260 561 465

Resultat efter finansiella poster 2 096 909 342 765

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 88 347
Summa bokslutsdispositioner 0 88 347

Resultat före skatt 2 096 909 431 112
Årets resultat 2 096 909 431 112
Sida 3 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 150 958 150 958
Summa materiella anläggningstillgångar 150 958 150 958

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 17 000 17 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 011 105 011

Summa anläggningstillgångar 255 969 255 969

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 49 536 20 919
Övriga fordringar 91 120 89 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 6 000
Summa kortfristiga fordringar 140 656 116 420

Kassa och bank
Kassa och bank 2 391 629 285 568
Summa kassa och bank 2 391 629 285 568

Summa omsättningstillgångar 2 532 285 401 988

SUMMA TILLGÅNGAR 2 788 254 657 957
Sida 4 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 431 661 549
Årets resultat 2 096 909 431 112
Summa fritt eget kapital 2 528 570 431 661

Summa eget kapital 2 628 687 531 778

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 33 753 20 907
Skulder till koncernföretag 78 136 78 136
Övriga skulder 22 678 2 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 159 567 126 179

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 788 254 657 957
Sida 5 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 865 201 865
Utgående anskaffningsvärden 201 865 201 865
Ingående avskrivningar -201 865 -195 065
Årets avskrivningar 0 -6 800
Utgående avskrivningar -201 865 -201 865
Redovisat värde 0 0
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Utgående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Redovisat värde 150 958 150 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Sida 6 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1 000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100 %

88 011 88 011
Silkheart AB
Ingående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Utgående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Redovisat värde 88 011 88 011
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
East Hill Equity AB 170 17 000 17 000
559088-2121 Stockholm 33,3 %

17 000 17 000
East Hill Equity AB
Ingående anskaffningsvärden 17 000 17 000
Utgående anskaffningsvärden 17 000 17 000
Redovisat värde 17 000 17 000
Sida 7 av 8