Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Omsättningen kan variera mer än 30% mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 65 820 18 261 156 877 422 088
Resultat efter finansiella poster 342 765 122 004 293 069 328 799
Soliditet (%) 81 81 74 83

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 530 549
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -530 000
Årets resultat 431 112
Belopp vid årets utgång 100 000 117 431 661

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 549
Årets resultat 431 112
431 661
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 431 661
431 661

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 65 820 18 261
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 65 820 18 261

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -274 840 -262 091
Personalkostnader -2 880 -2 262
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 800 -6 800
Summa rörelsekostnader -284 520 -271 153

Rörelseresultat -218 700 -252 892

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 561 500 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 375 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 -104
Summa finansiella poster 561 465 374 896

Resultat efter finansiella poster 342 765 122 004

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 88 347 197 069
Summa bokslutsdispositioner 88 347 197 069

Resultat före skatt 431 112 319 073
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -71 220

Årets resultat 431 112 247 853
Sida 3 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 0 6 800
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 150 958 150 958
Summa materiella anläggningstillgångar 150 958 157 758

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 17 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 011 88 011

Summa anläggningstillgångar 255 969 245 769

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 20 919 13 699
Övriga fordringar 89 501 27 624
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 000 6 000
Summa kortfristiga fordringar 116 420 47 323

Kassa och bank
Kassa och bank 285 568 569 371
Summa kassa och bank 285 568 569 371

Summa omsättningstillgångar 401 988 616 694

SUMMA TILLGÅNGAR 657 957 862 463
Sida 4 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 549 282 695
Årets resultat 431 112 247 853
Summa fritt eget kapital 431 661 530 548

Summa eget kapital 531 778 630 665

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 88 347
Summa obeskattade reserver 0 88 347

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 907 26 155
Skulder till koncernföretag 78 136 78 136
Skatteskulder 0 5 825
Övriga skulder 2 136 3 335
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 126 179 143 451

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 657 957 862 463
Sida 5 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Utgående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Ingående avskrivningar -195 066 -188 266
Årets avskrivningar -6 800 -6 800
Utgående avskrivningar -201 866 -195 066
Redovisat värde 0 6 800
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Utgående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Redovisat värde 150 958 150 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Sida 6 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 4 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100%
88 011 88 011
Silkheart AB
Ingående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Utgående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Redovisat värde 88 011 88 011
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde
East Hill Equity AB 170 17 000
559088-2121 Stockholm 33,3%
17 000
East Hill Equity AB
Inköp 17 000
Utgående anskaffningsvärden 17 000
Redovisat värde 17 000

Övriga noter

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 7 av 8