Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 18 261 156 877 422 088 344 682
Resultat efter finansiella poster 122 004 293 069 328 799 97 829
Soliditet (%) 81 74 83 11

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 282 695
Årets resultat 247 853
Belopp vid årets utgång 100 000 117 530 548

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 282 695
Årets resultat 247 853
530 548
Förslag till disposition:
Utdelning 530 000
Balanseras i ny räkning 548
530 548
Sida 2 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 530 000,00 kr. vilket motsvarar 530,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 18 261 156 877
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 18 261 156 877

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -262 091 -231 809
Personalkostnader -2 262 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 800 -6 800
Summa rörelsekostnader -271 153 -238 609

Rörelseresultat -252 892 -81 732

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 375 000 375 001
Räntekostnader och liknande resultatposter -104 -200
Summa finansiella poster 374 896 374 801

Resultat efter finansiella poster 122 004 293 069

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 197 069 31 876
Summa bokslutsdispositioner 197 069 31 876

Resultat före skatt 319 073 324 945
Skatter
Skatt på årets resultat -71 220 -71 298

Årets resultat 247 853 253 647
Sida 4 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 6 800 13 600
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 150 958 150 958
Summa materiella anläggningstillgångar 157 758 164 558

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Summa finansiella anläggningstillgångar 88 011 88 011

Summa anläggningstillgångar 245 769 252 569

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 699 10 526
Övriga fordringar 27 624 7 019
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 000 6 485
Summa kortfristiga fordringar 47 323 24 030

Kassa och bank
Kassa och bank 569 371 539 919
Summa kassa och bank 569 371 539 919

Summa omsättningstillgångar 616 694 563 949

SUMMA TILLGÅNGAR 862 463 816 518
Sida 5 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 282 695 29 048
Årets resultat 247 853 253 647
Summa fritt eget kapital 530 548 282 695

Summa eget kapital 630 665 382 812

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 88 347 285 416
Summa obeskattade reserver 88 347 285 416

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 26 155 652
Skulder till koncernföretag 78 136 78 136
Skatteskulder 5 825 5 903
Övriga skulder 3 335 28 599
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 35 000
Summa kortfristiga skulder 143 451 148 290

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 862 463 816 518
Sida 6 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Utgående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Ingående avskrivningar -188 266 -181 466
Årets avskrivningar -6 800 -6 800
Utgående avskrivningar -195 066 -188 266
Redovisat värde 6 800 13 600
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 150 958 50 958
Inköp 0 100 000
Utgående anskaffningsvärden 150 958 150 958
Redovisat värde 150 958 150 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Sida 7 av 8
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 4 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100%
88 011 88 011

Övriga noter

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8