Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 156 877 422 088 344 682 118 180
Resultat efter finansiella poster 293 069 328 799 97 829 -217 763
Soliditet (%) 74 83 11 10

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 629 048
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Utdelning till aktieägare -600 000
Årets resultat 253 647
Belopp vid årets utgång 100 000 117 282 695

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 29 048
Årets resultat 253 647
282 695
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 282 695
282 695

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 156 877 422 088
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 156 877 422 088

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -231 809 -412 949
Personalkostnader 0 -5 109
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 800 -14 524
Summa rörelsekostnader -238 609 -432 582

Rörelseresultat -81 732 -10 494

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 375 001 375 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -200 -35 707
Summa finansiella poster 374 801 339 293

Resultat efter finansiella poster 293 069 328 799

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 31 876 -87 347
Summa bokslutsdispositioner 31 876 -87 347

Resultat före skatt 324 945 241 452
Skatter
Skatt på årets resultat -71 298 -56 074

Årets resultat 253 647 185 378
Sida 3 av 7
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 13 600 20 400
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 150 958 50 958
Summa materiella anläggningstillgångar 164 558 71 358

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Summa finansiella anläggningstillgångar 88 011 88 011

Summa anläggningstillgångar 252 569 159 369

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 526 25 500
Övriga fordringar 7 019 79 292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 485 26 969
Summa kortfristiga fordringar 24 030 131 761

Kassa och bank
Kassa och bank 539 919 882 083
Summa kassa och bank 539 919 882 083

Summa omsättningstillgångar 563 949 1 013 844

SUMMA TILLGÅNGAR 816 518 1 173 213
Sida 4 av 7
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 29 048 443 670
Årets resultat 253 647 185 378
Summa fritt eget kapital 282 695 629 048

Summa eget kapital 382 812 729 165

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 255 416 317 292
Övriga obeskattade reserver 30 000 0
Summa obeskattade reserver 285 416 317 292

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 652 46 750
Skulder till koncernföretag 78 136 0
Skatteskulder 5 903 0
Övriga skulder 28 599 50 006
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 148 290 126 756

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 816 518 1 173 213
Sida 5 av 7
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Utgående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Ingående avskrivningar -181 466 -166 942
Årets avskrivningar -6 800 -14 524
Utgående avskrivningar -188 266 -181 466
Redovisat värde 13 600 20 400
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 50 958 50 958
Inköp 100 000 0
Utgående anskaffningsvärden 150 958 50 958
Redovisat värde 150 958 50 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Sida 6 av 7
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 4 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100%
88 011 88 011

Övriga noter

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7