Å R S R E D O V I S N I N G
för
TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 422 088 344 682 118 180 772 759
Resultat efter finansiella poster 328 799 97 829 -217 763 241 178
Soliditet (%) 83,4 10,64 10 13,24

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 117 443 670
Årets resultat 185 378
Belopp vid årets utgång 100 000 117 629 048

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 443 670
Årets resultat 185 378
629 048
Förslag till disposition:
Utdelning 600 000
Balanseras i ny räkning 29 048
629 048
Sida 2 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 600 000,00 kr. vilket motsvarar 600,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-01-01
2019-12-31		 2018-01-01
2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 422 088 344 682
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 422 088 344 682

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -412 949 -405 018
Personalkostnader -5 109 -3 871
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14 524 -24 663
Summa rörelsekostnader -432 582 -433 552

Rörelseresultat -10 494 -88 870

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 375 000 375 000
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 0 -112 744
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 707 -75 557
Summa finansiella poster 339 293 186 699

Resultat efter finansiella poster 328 799 97 829

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -87 347 85 766
Summa bokslutsdispositioner -87 347 85 766

Resultat före skatt 241 452 183 595
Skatter
Skatt på årets resultat -56 074 -67 951

Årets resultat 185 378 115 644
Sida 4 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 20 400 34 924
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 50 958 50 958
Summa materiella anläggningstillgångar 71 358 85 882

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 88 011 88 011
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 0 226 334
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 0 5 950 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 88 011 6 264 345

Summa anläggningstillgångar 159 369 6 350 227

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 25 500 9 749
Övriga fordringar 79 292 60
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 969 25 053
Summa kortfristiga fordringar 131 761 34 862

Kassa och bank
Kassa och bank 882 083 411 187
Summa kassa och bank 882 083 411 187

Summa omsättningstillgångar 1 013 844 446 049

SUMMA TILLGÅNGAR 1 173 213 6 796 276
Sida 5 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

BALANSRÄKNING

 Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 117 117
Summa bundet eget kapital 100 117 100 117

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 443 670 328 027
Årets resultat 185 378 115 644
Summa fritt eget kapital 629 048 443 671

Summa eget kapital 729 165 543 788

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 317 292 229 945
Summa obeskattade reserver 317 292 229 945

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 46 750 25 470
Skatteskulder 0 4 085
Övriga skulder 50 006 5 957 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 35 100
Summa kortfristiga skulder 126 756 6 022 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 173 213 6 796 276
Sida 6 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 201 866 167 866
Inköp 0 34 000
Utgående anskaffningsvärden 201 866 201 866
Ingående avskrivningar -166 942 -142 279
Årets avskrivningar -14 524 -24 663
Utgående avskrivningar -181 466 -166 942
Redovisat värde 20 400 34 924
Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 50 958 31 875
Inköp 0 19 083
Utgående anskaffningsvärden 50 958 50 958
Redovisat värde 50 958 50 958

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

Sida 7 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 4 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Silkheart AB 1000 88 011 88 011
556358-6287 Stockholm 100%
88 011 88 011
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Silkheart AB 87 236 -50
Silkheart AB
Ingående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Utgående anskaffningsvärden 88 011 88 011
Redovisat värde 88 011 88 011
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31 2018-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Acosense AB 0 0 226 334
556790-4981 Göteborg 0%
0 226 334
Acosense AB
Ingående anskaffningsvärden 633 078 548 310
Inköp 0 84 768
Försäljningar -633 078 0
Utgående anskaffningsvärden 0 633 078
Ingående nedskrivningar -294 000 -294 000
Återförda nedskrivningar på försäljningar 294 000 0
Årets nedskrivningar 0 -112 744
Utgående nedskrivningar 0 -406 744
Redovisat värde 0 226 334
Sida 8 av 9
TA Associates AB
 Org.nr. 556251-4322
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 950 000 5 950 000
Försäljningar -5 950 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 5 950 000
Redovisat värde 0 5 950 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Andra ställda säkerheter 0 4 463 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9