Årsredovisning för

Mönstergolv H. Wahlund AB

556236-5873

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Mönstergolv H. Wahlund AB, 556236-5873, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Sollentuna bedriver entreprenadverksamhet inom bygg och golv samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	15 186 362	18 074 462	18 065 483	20 647 122
Resultat efter finansiella poster	1 131 951	3 097 674	1 776 106	2 633 910
Soliditet %	61,9	57,1	53	77

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 892 619	2 044 624
Balanseras i ny räkning			2 044 624	-2 044 624
Årets resultat				1 215 347
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 937 243	1 215 347

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	3 937 243
Årets resultat	1 215 347
Summa	5 152 590

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	5 152 590
Summa	5 152 590

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		15 186 362	18 074 462
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning		250 847	-368 514
Övriga rörelseintäkter		411	157 347
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		15 437 620	17 863 295
Rörelsekostnader
Underentreprenader		-3 181 766	-3 680 027
Handelsvaror		-6 293 628	-5 979 306
Övriga externa kostnader		-1 084 113	-1 478 418
Personalkostnader	2	-4 013 954	-3 896 607
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-58 688	-51 481
Summa rörelsekostnader		-14 632 149	-15 085 839
Rörelseresultat		805 471	2 777 456
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		326 531	321 187
Räntekostnader och liknande resultatposter		-51	-969
Summa finansiella poster		326 480	320 218
Resultat efter finansiella poster		1 131 951	3 097 674
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-400 000	-1 300 000
Förändring av periodiseringsfonder		800 000	900 000
Förändring av överavskrivningar		35 921	-91 074
Summa bokslutsdispositioner		435 921	-491 074
Resultat före skatt		1 567 872	2 606 600
Skatter
Skatt på årets resultat		-352 525	-561 976
Årets resultat		1 215 347	2 044 624

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	139 698	139 527
Summa materiella anläggningstillgångar		139 698	139 527
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	4	9 174 980	9 174 980
Andra långfristiga fordringar	5	616 000	616 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 790 980	9 790 980
Summa anläggningstillgångar		9 930 678	9 930 507
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		12 095	113 806
Summa varulager m.m.		12 095	113 806
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		769 405	865 455
Fordringar hos koncernföretag		321 124	0
Övriga fordringar		82 688	403 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84 864	217 399
Summa kortfristiga fordringar		1 258 081	1 486 726
Kassa och bank
Kassa och bank		1 210 844	963 637
Summa kassa och bank		1 210 844	963 637
Summa omsättningstillgångar		2 481 020	2 564 169
SUMMA TILLGÅNGAR		12 411 698	12 494 676

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 937 243	1 892 619
Årets resultat		1 215 347	2 044 624
Summa fritt eget kapital		5 152 590	3 937 243
Summa eget kapital		5 272 590	4 057 243
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 955 000	3 755 000
Ackumulerade överavskrivningar		86 575	122 496
Summa obeskattade reserver		3 041 575	3 877 496
Kortfristiga skulder
Pågående arbete för annans räkning	6	269 102	88 949
Leverantörsskulder		506 653	606 276
Skulder till koncernföretag		2 523 884	3 157 034
Skatteskulder		98 421	0
Övriga skulder		216 467	125 641
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		483 006	582 037
Summa kortfristiga skulder		4 097 533	4 559 937
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 411 698	12 494 676

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt alternativregeln.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	677 062	705 143
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	58 859	52 849
Försäljningar/utrangeringar	0	-80 930
Utgående anskaffningsvärden	735 921	677 062
Ingående avskrivningar	-537 535	-502 240
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	0	16 186
Årets avskrivningar	-58 688	-51 481
Utgående avskrivningar	-596 223	-537 535
Redovisat värde	139 698	139 527

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 174 980	9 174 980
Utgående anskaffningsvärden	9 174 980	9 174 980
Redovisat värde	9 174 980	9 174 980

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	616 000	616 000
Utgående anskaffningsvärden	616 000	616 000
Redovisat värde	616 000	616 000

Kommentar till not

Fordran om 616 000 kr avser en kapitalförsäkring.

Not 6 Pågående arbete för annans räkning

	2023-12-31	2022-12-31
Pågående arbete för annans räkning (Skuld)
Fakturerat belopp	910 000	479 000
Aktiverade nedlagda utgifter	-640 898	-390 051
Redovisat värde	269 102	88 949

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	300 000	300 000
Summa ställda säkerheter	300 000	300 000

Kommentar till not

Företagsinteckning om 300 000 kr finns i eget förvar.

Not 8 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
W3 Holding AB	559183-6092	Sollentuna

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-20

Parsells revisionsbyrå AB