Å R S R E D O V I S N I N G
för
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag

Org.nr. 556233-7070

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Boalget bedriver fastighetsförvaltning. Företagets säte är i Stockholm.

Flerårsöversikt

2020 2019 2018
Nettoomsättning 2 124 555 2 211 615 2 139 798
Resultat efter finansiella poster 500 930 1 406 148 609 003
Soliditet (%) 86 25 13

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 100 000 20 000 1 981 765
Årets resultat 392 597
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 374 362

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 981 765
Årets resultat 392 597
2 374 362
Förslag till disposition:
Utdelning 2 070 000
Balanseras i ny räkning 304 362
2 374 362
Sida 2 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2 070 000,00 kr. vilket motsvarar 2 070,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-01-01
2020-12-31		 2019-01-01
2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 124 555 2 211 615
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 124 555 2 211 615

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 529 876 -1 647 250
Övriga externa kostnader -173 215 -157 593
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -33 231 -33 231
Summa rörelsekostnader -1 736 322 -1 838 074

Rörelseresultat 388 233 373 541

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 106 753
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 206 097 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -93 400 -74 146
Summa finansiella poster 112 697 1 032 607

Resultat efter finansiella poster 500 930 1 406 148

Resultat före skatt 500 930 1 406 148
Skatter
Skatt på årets resultat -108 333 -307 800

Årets resultat 392 597 1 098 348
Sida 4 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 1 545 234 1 578 465
Summa materiella anläggningstillgångar 1 545 234 1 578 465

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 0 3 107 823
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 3 107 823

Summa anläggningstillgångar 1 545 234 4 686 288

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 38 165 3 044 660
Övriga fordringar 24 455 -8 629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 492 41 748
Summa kortfristiga fordringar 94 112 3 077 779

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 302 406

Summa kortfristiga placeringar 0 302 406
Kassa och bank
Kassa och bank 1 252 424 446 700
Summa kassa och bank 1 252 424 446 700

Summa omsättningstillgångar 1 346 536 3 826 885

SUMMA TILLGÅNGAR 2 891 770 8 513 173
Sida 5 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

BALANSRÄKNING

 Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 981 765 883 417
Årets resultat 392 597 1 098 348
Summa fritt eget kapital 2 374 362 1 981 765

Summa eget kapital 2 494 362 2 101 765

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 0 5 161 930
Summa långfristiga skulder 0 5 161 930

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 2 994 0
Leverantörsskulder 7 013 66 574
Skulder till koncernföretag 0 782 500
Skatteskulder 0 60 608
Övriga skulder 39 357 109 480
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 348 044 230 316
Summa kortfristiga skulder 397 408 1 249 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 891 770 8 513 173
Sida 6 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 206 097 1 106 753

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019
Räntekostnader övriga 93 400 74 146
Sida 7 av 9
H.T.A. Fastigheter Aktiebolag
 Org.nr. 556233-7070

Noter till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 653 858 2 653 858
Utgående anskaffningsvärden 2 653 858 2 653 858
Ingående avskrivningar -1 075 393 -1 042 162
Årets avskrivningar -33 231 -33 231
Utgående avskrivningar -1 108 624 -1 075 393
Redovisat värde 1 545 234 1 578 465
Taxeringsvärden
Mark 992 295 992 295
Byggnader 25 763 705 26 763 705
26 756 000 27 756 000
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 107 823 2 950 000
Årets lämnade lån 0 157 823
Årets amorteringar -3 107 823 0
Utgående anskaffningsvärden 0 3 107 823
Redovisat värde 0 3 107 823
Not 6 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 0 389 920
Förfaller senare än 5 år 0 4 772 010

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Ellenhill Residential Holding AB, Org. nr 559280-5419, säte i Stockholm.
Sida 8 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i H.T.A. Fastigheter Aktiebolag, org.nr 556233-7070

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Version 2021.2 Nya dokument AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Version 2021.2 Nya dokument ABs finansiella ställning per den 30 april 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Version 2021.2 Nya dokument AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Sida 1(4)

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Version 2021.2 Nya dokument AB för räkenskapsåret 2019-05-01 -- 2020-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Version 2021.2 Nya dokument AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Danderyd 2021-06-06

Sida 4(4)