556224-7816 Idöborg AB - Årsredovisning

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Idöborg AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–01–01 – 2023–12–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 1983 och bedriver sedan 90 talets början konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I november 2022 vanns till slut bygglovsprocessen för den verksamhetslokalen efter att Mark- &
Miljödomstolen gjorde bedömningen att de klagande från början saknat klagorätt och deras
överklaganden redan från börjat borde avvisats av Värmdö kommun.

På grund av sent besked och en tuff säsong 2022 fattades beslut att använda partytältet för bröllopen även
säsongen 2023. Säsongens 18 bröllop gav trots fortsatta rabatter ett rörelsenetto på ca 1 300 000 kr och
gick därmed om hotellverksamheten som största del av täckningsbidraget från verksamheten.

Under våren byttes kassasystem i restaurangen och den nya avsaltningsanläggningen togs i drift.
Matleverantören lovade att ha löst de organisatoriska problem som orsakade leveransproblemen
sommaren 2022 vilket också infriades.

På det hela taget många och nöjda gäster i restaurangen under säsongen som dock avslutades med dåligt
väder vilket att omsättningen blev något lägre förväntat och personalkostnaderna fortsatt höga.

Under våren rekryterades en hotellchef med huvudfokus på Möte & Konferens och redan ses resultat i
form av en omsättningsökning på ca 85% för verksamhetsdelen under året.

Under hösten återupptogs bygget av den nya verksamhetslokalen och trots utmaningar i form av bland
annat en ovanlig kall och lång vinter stod lokalen färdig inför säsongen 2024 års första bröllop den 3-5
maj. Responsen från kunderna har varit genomgående positiv och de nya personalutrymmena har redan
resulterat i stora effektiviseringar i driften.

Verksamhetens omsättning beräknas öka med ca 50% under säsongen 2024.

Bolaget redovisar en förlust på 2 099 tkr för det år som slutade den 31 december 2023 och bolagets
kortfristiga skulder per detta datum översteg dess omsättningstillgångar enligt balansräkningen, vilket
sammantaget får anses utgöra väsentliga osäkerhetsfaktorer gällande antagandet om fortsatt drift.
Styrelsen arbetar aktivt med åtgärder för att stärka dess finansiella ställning och beläggningsgraden för
2024 och framåt ser mycket lovande ut, sammantaget med ovan angivna investeringar talar mycket för
att bolaget är på rätt väg. Verksamhetens omsättning väntas öka med ca 50% under säsongen 2024 i
kombination med en väsentlig förbättring av rörelseresultatet.

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

2 (8)

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	13 189	9 375	10 702	6 895	3 677
Resultat efter finansiella poster	-2 099	-3 498	74	1 744	1 830
Balansomslutning	20 023	15 735	13 348	9 299	4 466
Soliditet (%)	0,7	6,2	33,5	47,5	61,6

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	4 373 426	-3 497 950	975 476
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-3 497 950	3 497 950	0
Erhållna aktieägartillskott		1 200 000		1 200 000
Årets resultat			-2 098 739	-2 098 739
Belopp vid årets utgång	100 000	2 075 476	-2 098 739	76 737

Villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 5 093 000 kronor (3 839 000 kronor).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 135 476

årets förlust

-2 098 739

36 737

disponeras så att

i ny räkning överföres

36 737

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		13 188 866	9 374 558
Aktiverat arbete för egen räkning		545 921	22 500
Övriga rörelseintäkter		0	318 277
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 734 787	9 715 335

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-4 840 941	-3 329 218
Övriga externa kostnader		-3 530 099	-3 499 770
Personalkostnader	2	-5 582 188	-4 990 772
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 111 091	-1 062 964
Övriga rörelsekostnader		-365	-166
Summa rörelsekostnader		-15 064 685	-12 882 890
Rörelseresultat		-1 329 898	-3 167 554

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		41	2 030
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-66 744	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-702 138	-332 426
Summa finansiella poster		-768 841	-330 396
Resultat efter finansiella poster		-2 098 739	-3 497 950

Resultat före skatt		-2 098 739	-3 497 950

Årets resultat		-2 098 739	-3 497 950

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	34 192	44 192
Summa immateriella anläggningstillgångar		34 192	44 192

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader	4	6 266 740	6 396 128
Maskiner och inventarier	5	5 323 163	5 391 772
Pågående arbete för annans räkning		6 264 628	2 708 554
Summa materiella anläggningstillgångar		17 854 531	14 496 454

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		39 790	106 534
Summa finansiella anläggningstillgångar		39 790	106 534
Summa anläggningstillgångar		17 928 513	14 647 180

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		189 825	175 695
Färdiga varor och handelsvaror		53 660	41 318
Summa varulager		243 485	217 013

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		242 060	240 875
Övriga fordringar		461 451	44 462
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		491 825	515 594
Summa kortfristiga fordringar		1 195 336	800 931

Kassa och bank
Kassa och bank		655 583	69 919
Summa kassa och bank		655 583	69 919
Summa omsättningstillgångar		2 094 404	1 087 863

SUMMA TILLGÅNGAR		20 022 917	15 735 043

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	2 135 476	4 373 426
Årets resultat	-2 098 739	-3 497 950
Summa fritt eget kapital	36 737	875 476
Summa eget kapital	136 737	975 476

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit	0	296 985
Övriga skulder till kreditinstitut	4 644 451	2 111 118
Övriga skulder	4 541 843	5 364 301
Summa långfristiga skulder	9 186 294	7 772 404

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	1 466 660	666 660
Förskott från kunder	4 006 565	1 321 340
Leverantörsskulder	3 546 107	3 238 392
Skatteskulder	0	21 812
Övriga skulder	1 284 188	1 542 798
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	396 366	196 161
Summa kortfristiga skulder	10 699 886	6 987 163

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 022 917	15 735 043

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

7 (8)

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01	2022-01-01
	-2023-12-31	-2022-12-31

Medelantalet anställda	10	10

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	50 000
Inköp		50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000

Ingående avskrivningar	-5 808
Årets avskrivningar	-10 000	-5 808
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 808	-5 808

Utgående redovisat värde	34 192	44 192

Not 4 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	8 568 419	8 032 868
Inköp	355 139	535 551
Omklassificeringar	-6 283
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 917 275	8 568 419

Ingående avskrivningar	-2 172 291	-1 670 652
Årets avskrivningar	-478 244	-501 639
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 650 535	-2 172 291

Utgående redovisat värde	6 266 740	6 396 128

Idöborg AB

Org.nr 556224-7816

8 (8)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	10 270 185	8 779 363
Inköp	547 953	1 490 822
Omklassificeringar	6 285
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 824 423	10 270 185

Ingående avskrivningar	-4 878 413	-4 322 897
Årets avskrivningar	-622 847	-555 516
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 501 260	-4 878 413

Utgående redovisat värde	5 323 163	5 391 772

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-09-30