2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556217-57362023-01-012023-12-31 556217-57362022-01-012022-12-31 556217-57362021-01-012021-12-31 556217-57362020-01-012020-12-31 556217-57362023-12-31 556217-57362022-12-31 556217-57362021-12-31 556217-57362020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

 

556217-5736

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023
.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell-, restaurang- , affärs- och turistverksamhet,
fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

 

Företaget har sitt säte i Östersund.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

22 382

26 177

20 480

12 215

 

Resultat efter finansiella poster

-320

0

6 586

1 977

 

Soliditet (%)

77

58

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

8 903 893

-117 342

8 906 551

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-117 342

117 342

0

Årets resultat

 

 

 

431 377

431 377

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

8 786 551

431 377

9 337 928

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   8 786 551
årets vinst   431 377
  9 217 928

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   9 217 928
  9 217 928

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

22 381 600

 

26 176 598

 

Övriga rörelseintäkter

 

198 478

 

251 754

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

22 580 078

 

26 428 352

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-2 171 713

 

-3 808 193

 

Övriga externa kostnader

 

-10 491 680

 

-14 739 684

 

Personalkostnader

3

-10 277 054

 

-8 067 006

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-181 578

 

-102 499

 

Övriga rörelsekostnader

 

-474

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-23 122 499

 

-26 717 382

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-542 421

 

-289 030

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

4

233 672

 

290 549

 

Räntekostnader

5

-11 183

 

-1 042

 

Summa finansiella poster

 

222 489

 

289 507

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

-319 932

 

477

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

750 000

 

0

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

-60 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

750 000

 

-60 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

430 068

 

-59 523

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

1 309

 

-57 819

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

431 377

 

-117 342

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

6

0

 

0

 

Inventarier, verktyg och installationer

7

768 443

 

116 647

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

768 443

 

116 647

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

8

0

 

0

 

Fordringar hos koncernföretag

9

0

 

9 300 000

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

0

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

9 300 000

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

768 443

 

9 416 647

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

260 074

 

242 261

 

Summa varulager

 

260 074

 

242 261

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 479 921

 

1 757 454

 

Fordringar hos koncernföretag

 

7 131 496

 

276 000

 

Övriga fordringar

 

180 424

 

1 741 159

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2 364 541

 

108 810

 

Summa kortfristiga fordringar

 

11 156 382

 

3 883 423

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

59 837

 

1 928 270

 

Summa kassa och bank

 

59 837

 

1 928 270

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

11 476 293

 

6 053 954

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

12 244 736

 

15 470 601

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

8 786 551

 

8 903 893

 

Årets resultat

 

431 377

 

-117 342

 

Summa fritt eget kapital

 

9 217 928

 

8 786 551

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

9 337 928

 

8 906 551

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

60 000

 

60 000

 

Summa obeskattade reserver

 

60 000

 

60 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

27 474

 

16 813

 

Leverantörsskulder

 

811 694

 

1 020 154

 

Skulder till koncernföretag

 

96 250

 

3 669 626

 

Övriga skulder

 

877 555

 

269 840

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 033 835

 

1 527 617

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 846 808

 

6 504 050

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

12 244 736

 

15 470 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Cibola
Holding med organisationsnummer 556998-1268 med säte i Östersund.

 

 

Not 3 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

14

16

 

 

 

 

 

 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång

177 000

276 000

 

Övriga ränteintäkter

56 672

14 549

 

 

233 672

290 549

 

 

 

 

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag

0

0

 

Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder

-11 183

-1 042

 

 

-11 183

-1 042

 

 

 

 

 

 

Not 6 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

437 580

437 580

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

437 580

437 580

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-437 580

-415 702

 

Årets avskrivningar

 

-21 878

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-437 580

-437 580

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 035 011

3 035 011

 

Inköp

833 374

 

 

Försäljningar/utrangeringar

-96 960

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 771 425

3 035 011

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 918 364

-2 837 743

 

Försäljningar/utrangeringar

96 960

 

 

Årets avskrivningar

-181 578

-80 621

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 002 982

-2 918 364

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

768 443

116 647

 

 

 

 

 

 

Not 8 Andelar i koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

5 764 070

 

Försäljningar

 

-5 764 070

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

Hotell Aurum i Skellefteå Aktiebolag

Org.nr 556217-5736

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

9 300 000

 

 

Tillkommande fordringar

 

12 000 000

 

Avgående fordringar

-6 050 000

-2 700 000

 

Omklassificeringar

3 250 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 500 000

9 300 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 500 000

9 300 000

 

 

 

 

 

 

Not 10 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

15 793 755

 

Försäljningar

 

-15 793 755

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

0

 

 

 

 

 

 

Not 11 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 500 000

0

 

 

2 500 000

0