Årsredovisning för

Siverts Partiaffär AB

556190-7634

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Siverts Partiaffär AB, 556190-7634, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget såldes per 2023-10-01 och är sedan dess helägt dotterbolag till Leksakshuset i Karlskrona AB, org nr 556562-0019, med säte i Karlskrona. I samband med överlåtelsen skedde en bolagsordningsändring för att anpassa räkenskapsåret till moderbolagets vilket innebär att bolagets räkenskapsår är förkortat och omfattar tiden 2024-01-01 - 2024-08-31 (8 mån). Bolaget bedriver handel med färger, lacker, handverktyg och maskiner i förhyrda lokaler i Karlskrona. Hösten 2024 har verksamheten flyttat in i moderbolagets lokaler i Karlskrona. Verksamheten har bedrivits enligt samma riktlinjer som tidigare år.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	4 015	4 231	4 352	3 991
Resultat efter finansiella poster	-486	-1 020	-1 413	2 195
Soliditet %	17,4	45,5	71	78,2

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 857 181	-1 020 150
Balanseras i ny räkning			-1 020 150	1 020 150
Årets resultat				-485 582
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	837 031	-485 582

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	837 031
Årets resultat	-485 582
Summa	351 449

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	351 449
Summa	351 449

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 - 2024-08-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 015 094	4 230 747
Övriga rörelseintäkter	2	19 016	176 814
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 034 110	4 407 561
Rörelsekostnader
Handelsvaror		-3 513 589	-3 207 829
Övriga externa kostnader		-303 437	-508 931
Personalkostnader	3	-672 206	-1 813 027
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-11 200	-34 515
Summa rörelsekostnader		-4 500 432	-5 564 302
Rörelseresultat		-466 322	-1 156 741
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	13 693
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		228	122 919
Räntekostnader och liknande resultatposter		-19 488	-21
Summa finansiella poster		-19 260	136 591
Resultat efter finansiella poster		-485 582	-1 020 150
Resultat före skatt		-485 582	-1 020 150
Årets resultat		-485 582	-1 020 150

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-08-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	156 800	0
Summa materiella anläggningstillgångar		156 800	0
Summa anläggningstillgångar		156 800	0
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		1 094 317	1 132 750
Summa varulager m.m.		1 094 317	1 132 750
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 177 541	582 994
Övriga fordringar		106 281	109 976
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		83 309	74 634
Summa kortfristiga fordringar		1 367 131	767 604
Kassa och bank
Kassa och bank		94 844	201 886
Summa kassa och bank		94 844	201 886
Summa omsättningstillgångar		2 556 292	2 102 240
SUMMA TILLGÅNGAR		2 713 092	2 102 240

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-08-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		837 031	1 857 181
Årets resultat		-485 582	-1 020 150
Summa fritt eget kapital		351 449	837 031
Summa eget kapital		471 449	957 031
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag	5	1 313 897	300 000
Summa långfristiga skulder		1 313 897	300 000
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		490	0
Leverantörsskulder		605 704	491 495
Övriga skulder		170 413	152 444
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		151 139	201 270
Summa kortfristiga skulder		927 746	845 209
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 713 092	2 102 240

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Intäktsslag	2024-01-01 - 2024-08-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Realisationsvinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångarRealisationsvinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	176 814
SjuklöneersättningSjuklöneersättning	19 016	0

Not 3 Medelantalet anställda

	2024-01-01 - 2024-08-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Medelantalet anställda	2	3

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-08-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	243 003	473 149
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	168 000	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-230 146
Utgående anskaffningsvärden	411 003	243 003
Ingående avskrivningar	-243 003	-270 348
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	0	61 860
Årets avskrivningar	-11 200	-34 515
Utgående avskrivningar	-254 203	-243 003
Redovisat värde	156 800	0

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-08-31	2023-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 285 000	0

Not 6 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Leksakshuset i Karlskrona AB	556562-0019	Karlskrona