2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556190-05972022-01-012022-12-31 556190-05972021-01-012021-12-31 556190-05972020-01-012020-12-31 556190-05972019-01-012019-12-31 556190-05972022-12-31 556190-05972021-12-31 556190-05972020-12-31 556190-05972019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Aktiebolaget P.O. Roll

 

556190-0597

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget P.O. Roll avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver byggnads verksamhet med plattsättning och stenarbeten.

 

Företaget har sitt säte i Järfälla.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapårets utgång

 

Inga väsentliga händelser har skett under året. Se noten avseende väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

5 478

6 606

6 189

5 956

 

Resultat efter finansiella poster

199

207

179

126

 

Soliditet (%)

62

57

58

57

 

Avkastning på eget kap. (%)

7

7

7

5

 

Eget kapital

2 701

2 570

2 457

2 348

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

2 336 757

112 872

2 569 629

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

112 872

-112 872

0

Årets resultat

 

 

 

131 361

131 361

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

2 449 629

131 361

2 700 990

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 449 629
årets vinst   131 361
  2 580 990

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 580 990
  2 580 990

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

5 477 647

 

6 606 396

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

61 159

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

5 477 647

 

6 667 555

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror och underentreprenörer

 

-3 678 834

 

-3 703 404

 

Övriga externa kostnader

 

-758 735

 

-971 032

 

Personalkostnader

2

-833 464

 

-1 772 616

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-6 593

 

-12 650

 

Summa rörelsekostnader

 

-5 277 626

 

-6 459 702

 

Rörelseresultat

 

200 021

 

207 853

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

20

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-680

 

-1 250

 

Summa finansiella poster

 

-660

 

-1 250

 

Resultat efter finansiella poster

 

199 361

 

206 603

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-33 000

 

-57 900

 

Förändring av överavskrivningar

 

4 043

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-28 957

 

-57 900

 

Resultat före skatt

 

170 404

 

148 703

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-39 043

 

-35 831

 

Årets resultat

 

131 361

 

112 872

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

300 000

 

300 000

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

1 292

 

7 885

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

301 292

 

307 885

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

5

630 940

 

626 337

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

2 045 633

 

1 781 633

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

2 676 573

 

2 407 970

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 977 865

 

2 715 855

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

56 350

 

52 900

 

Summa varulager

 

56 350

 

52 900

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

302 792

 

283 912

 

Aktuella skattefordringar

 

29 707

 

32 919

 

Övriga fordringar

 

8 572

 

0

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

431 259

 

116 627

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

53 193

 

190 065

 

Summa kortfristiga fordringar

 

825 523

 

623 523

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

912 676

 

1 565 743

 

Summa kassa och bank

 

912 676

 

1 565 743

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 794 549

 

2 242 166

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 772 414

 

4 958 021

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 449 629

 

2 336 758

 

Årets resultat

 

131 361

 

112 872

 

Summa fritt eget kapital

 

2 580 990

 

2 449 630

 

Summa eget kapital

 

2 700 990

 

2 569 630

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

302 500

 

269 500

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

1 292

 

5 335

 

Summa obeskattade reserver

 

303 792

 

274 835

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

371 629

 

277 128

 

Skatteskulder

 

19 725

 

19 725

 

Övriga skulder

 

265 350

 

369 898

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 110 928

 

1 446 805

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 767 632

 

2 113 556

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 772 414

 

4 958 021

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

 

Markanläggningar

25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

902 134

902 134

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

902 134

902 134

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-602 134

-602 134

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-602 134

-602 134

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

300 000

300 000

 

 

 

 

 

Taxeringsvärden byggnader

1 232 000

1 232 000

 

Taxeringsvärden mark

2 245 000

2 245 000

 

 

3 477 000

3 477 000

 

 

 

 

 

Aktiebolaget P.O. Roll

Org.nr 556190-0597

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

519 533

519 533

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

519 533

519 533

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-511 648

-498 998

 

Årets avskrivningar

-6 593

-12 650

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-518 241

-511 648

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 292

7 885

 

 

 

 

 

 

Not 5 Kapitalförsäkringar

Premie för kapitalförsäkring kronor 630.940 i bokfört värde per 221231. Marknadsvärdet för dessa
premier uppgår per balansdagen till kronor 938.665.

 

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

630 940

626 337

 

 

630 940

626 337

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 6 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar (med marknadsvärde)

 

Namn

Bokfört

värde

Marknads-

värde

 

Swedbank fonder

1 521 632

1 880 357

 

Handelsbanken Fonder

524 000

484 116

 

 

2 045 632

2 364 473

 

 

 

 

 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I följderna utav Ukraina kriget har det efter balansdagen inte varit någon märkbar negativ påverkan på
företagets verksamhet. Dock är det ökade priser på material. På grund av osäkerheten kring utvecklingen
utav Ukraina kriget samt framtida politiska beslut samt människors och företags beteende går det i
dagsläget inte att kvantifiera dessa effekters påverkan på verksamheten. Dock anser vi inte att bolaget
drift äventyras på kort sikt eller längre sikt.