2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556189-56232023-01-012023-12-31 556189-56232022-01-012022-12-31 556189-56232021-01-012021-12-31 556189-56232020-01-012020-12-31 556189-56232023-12-31 556189-56232022-12-31 556189-56232021-12-31 556189-56232020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

 

556189-5623

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

2 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Hotellfastigheter Dalecarlia AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och bedriver fastighetsförvaltning av fastigheten Tällberg 4:13 och 4:26 i Dalarna.

 

Företaget har sitt säte i Östersund.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

13 595

13 468

12 392

8 447

 

Resultat efter finansiella poster

2 885

3 428

4 060

2 914

 

Soliditet (%)

36

40

36

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

500 000

100 000

23 606 056

2 244 893

26 450 949

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

2 244 893

-2 244 893

0

Årets resultat

 

 

 

1 737 702

1 737 702

Belopp vid årets utgång

500 000

100 000

25 850 949

1 737 702

28 188 651

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   25 850 949
årets vinst   1 737 702
  27 588 651

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   27 588 651
  27 588 651

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

13 595 195

 

13 467 911

 

Övriga rörelseintäkter

 

33 893

 

0

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

13 629 088

 

13 467 911

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-2 739 522

 

-2 890 014

 

Övriga externa kostnader

 

-1 782 395

 

-1 816 719

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-4 260 278

 

-4 327 737

 

Summa rörelsekostnader

 

-8 782 195

 

-9 034 470

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

4 846 893

 

4 433 441

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter

3

897 849

 

280 500

 

Räntekostnader

4

-2 860 042

 

-1 286 048

 

Summa finansiella poster

 

-1 962 193

 

-1 005 548

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

2 884 700

 

3 427 893

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

5 617 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

-1 150 000

 

-6 800 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-1 150 000

 

-1 183 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

1 734 700

 

2 244 893

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

3 002

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 737 702

 

2 244 893

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

44 666 645

 

45 331 515

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

22 795 197

 

24 430 554

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

67 461 842

 

69 762 069

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

7

0

 

11 000 000

 

Andra långfristiga fordringar

 

0

 

92 305

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

11 092 305

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

67 461 842

 

80 854 374

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 500

 

0

 

Fordringar hos koncernföretag

 

38 128 461

 

5 897 500

 

Övriga fordringar

 

461 545

 

462 425

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

855 237

 

Summa kortfristiga fordringar

 

38 591 506

 

7 215 162

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

0

 

1 185 464

 

Summa kassa och bank

 

0

 

1 185 464

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

38 591 506

 

8 400 626

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

106 053 348

 

89 255 000

 

 

 

 

 

 

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

500 000

 

500 000

 

Reservfond

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

600 000

 

600 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

25 850 949

 

23 606 056

 

Årets resultat

 

1 737 702

 

2 244 893

 

Summa fritt eget kapital

 

27 588 651

 

25 850 949

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

28 188 651

 

26 450 949

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

13 133 664

 

11 983 664

 

Summa obeskattade reserver

 

13 133 664

 

11 983 664

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

47 250 000

 

Summa långfristiga skulder

 

0

 

47 250 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

62 137 500

 

1 000 000

 

Leverantörsskulder

 

494 298

 

367 312

 

Skulder till koncernföretag

 

125 000

 

50 000

 

Övriga skulder

 

632 707

 

515 722

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 341 528

 

1 637 353

 

Summa kortfristiga skulder

 

64 731 033

 

3 570 387

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

106 053 348

 

89 255 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

30-100 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Cibola
Holding AB med organisationsnummer 556998-1268 med säte i Östersund.

 

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser
kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är
omsättningstillgång

889 000

280 500

 

Övriga ränteintäkter

8 849

0

 

 

897 849

280 500

 

 

 

 

 

Hotellfastigheter Dalecarlia AB

Org.nr 556189-5623

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder
till koncernföretag

0

0

 

Räntekostnader för långfristiga skulder

-2 860 042

-1 286 048

 

 

-2 860 042

-1 286 048

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

94 119 202

94 119 202

 

Inköp

256 375

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

94 375 577

94 119 202

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-48 787 687

-47 866 532

 

Årets avskrivningar

-921 245

-921 155

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-49 708 932

-48 787 687

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

44 666 645

45 331 515

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

34 113 824

32 581 943

 

Inköp

1 703 675

1 531 881

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 817 499

34 113 824

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 683 270

-6 276 688

 

Årets avskrivningar

-3 339 033

-3 406 582

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-13 022 303

-9 683 270

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

22 795 196

24 430 554

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

11 000 000

11 000 000

 

Omklassificeringar

-11 000 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

11 000 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

11 000 000