Å R S R E D O V I S N I N G
för
Mornington Hotel AB

Org.nr. 556187-6599

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-KASSAFLÖDESANALYS 7
-NOTER 8
-Underskrifter 15

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-07.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.


VERKSAMHETEN

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Bolaget har haft ett år med hög efterfrågan och en god resultatutveckling.

Verksamhetens art och inriktning

Mornington är ett förstklassigt hotell med fyrstjärnig klassificering.

Säte

Företagets säte är Stockholm, Stockholms kommun.


Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Mornington Hotel AB är ett helägt dotterbolag till Investeringsaktiebolaget Montefeltro, org nr 556760-2387.


Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget ser en fortsatt ökning i efterfrågan och resultat. Under år 2023 slutförhandlades ett nytt hyresavtal.

FLERÅRSÖVERSIKT*

2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 103 197 84 240 39 328 25 262 81 980
Res. efter finansiella poster 3 091 -904 -8 844 -10 043 2 748
Balansomslutning 35 791 26 236 22 888 21 380 19 720
Soliditet (%) 30,39 36,51 33,46 45,9 24,5
Medelantalet anställda 36,00 33,00 24,00 30 41

*Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 20 7 539 5 7 664
Balanseras i ny räkning 5 -5 0
Årets resultat 6 6
Belopp vid årets utgång 100 20 7 544 6 7 670
Sida 2 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 7 544 383
årets vinst 5 616
7 549 999
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 7 549 999

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och noter.

Sida 3 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2, 3 103 197 84 240
Övriga rörelseintäkter 4 490 97
103 687 84 337

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -14 197 -12 238
Övriga externa kostnader 5 -62 387 -52 048
Personalkostnader 6 -21 224 -19 192
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 798 -1 725
-100 606 -85 203

Rörelseresultat 3 081 -866

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 149 23
Övriga ränteintäkter från koncernföretag 191 90
Räntekostnader -3 -2
Räntekostnader till koncernföretag -327 -149
10 -38

Resultat efter finansiella poster 3 091 -904

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan -1 627 -2 412
Erhållna koncernbidrag 0 3 321
Lämnade koncernbidrag -1 458 0
-3 085 909

Resultat före skatt 6 5
Skatt på årets resultat 7 0 0

Årets resultat 6 5
Sida 4 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 14 498 9 383
Förbättringsutgifter annans fastighet 9 3 435 0
17 933 9 383

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 1 101 1 076
1 101 1 076

Summa anläggningstillgångar 19 034 10 459

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 692 561
692 561
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 804 1 245
Fordringar hos koncernföretag 5 470 4 531
Aktuell skattefordran 581 581
Övriga fordringar 1 676 1 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 4 086 3 793
12 617 12 047

Kassa och bank
Kassa och bank 3 448 3 169
Summa kassa och bank 3 448 3 169

Summa omsättningstillgångar 16 757 15 777

SUMMA TILLGÅNGAR 35 791 26 236
Sida 5 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 12 100 100
Reservfond 20 20
120 120

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 544 7 539
Årets resultat 6 5
7 550 7 544

Summa eget kapital 7 670 7 664

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 4 039 2 412
Summa obeskattade reserver 4 039 2 412

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 17 0
Leverantörsskulder 2 856 3 188
Skulder till koncernföretag 14 125 6 127
Övriga skulder 2 211 2 127
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 4 873 4 718
Summa kortfristiga skulder 24 082 16 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 791 26 236
Sida 6 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

KASSAFLÖDESANALYS
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 081 -866
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 798 1 725
Erhållen ränta m.m. 339 113
Erlagd ränta -330 -151
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 5 888 821

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete -131 -274
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 442 -670
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 012 -1 130
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -315 1 564
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 8 238 -634
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 110 -323

Investeringsverksamheten
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar 0 -7
Förvärv av förbättringsutgifter annans fastighet -3 435 0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 -7 913 -6 976
Förvärv av koncernföretag 10 -25 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 373 -6 983

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag 0 3 321
Lämnade koncernbidrag -1 458 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 458 3 321

Förändring av likvida medel 279 -3 985
Likvida medel vid årets början 3 169 7 154
Likvida medel vid årets slut 3 448 3 169
Sida 7 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavanden på koncernkonto och kortfristiga placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för fluktuation.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas i resultaträkningen när dessa har intjänats, medan kostnader med det belopp som hänförs till redovisningsperioden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas;

Antal år
Bilar och datorer 5
Övriga inventarier 8
Förbättringsutgifter annans fastighet 20
Sida 8 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Leasing

Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgifter fördelas linjärt över leasingperioden.
Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
Inkomstskatt

Redovisning av inkomstskatter inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster sdom redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen, vilken för närvarande är 20,6%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen 2023 2022
Försäljning till koncernföretag 0 1 068
Inköp från koncernföretag 54 461 37 758

Av årets inköp från koncernföretag har 6.053 tkr (1.517 tkr) aktiverats.

Sida 9 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare 2023 2022
I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med 35 680 28 280


Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbaraleasingavtal, inklusive hyra förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 36 494 36 524
Mellan 2 till 5 år 145 167 145 099
Senare än 5 år 508 086 544 377
689 747 726 000

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyra för lokal. På grund av Coronapandemin har bolaget fått hyresnedsättning jämförelseåret 2022 för perioden januari till mars.

Not 4 Övriga rörelseintäkter 2023 2022
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Statligt elstöd 408 0
Statlig ersättning för sjuklönekostnader 0 88
Övriga rörelseintäkter 82 9
490 97
Not 5 Ersättning till revisorer 2023 2022
Mazars AB
Revisionsuppdrag 72 137
72 137

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Sida 10 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 6 Personal 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 36,00 33,00
varav kvinnor 20,00 16,00
varav män 16,00 17,00

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:


Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 0 0
Pensionskostnader 0 0
0 0

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 14 932 13 824
Pensionskostnader 802 745
15 734 14 569

Sociala kostnader 5 103 4 294

Summa styrelse och övriga 20 837 18 863

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 1 1
varav kvinnor 0 0
varav män 1 1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 4 4
varav kvinnor 2 2
varav män 2 2

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 0 0
Sida 11 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 7 Skatt på årets resultat 2023 2022
Aktuell skatt 0 0
Summa redovisad skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 6 5

Skattekostnad 20,60% (20,60%) -1 -1


Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -6 -9
Ej skattepliktiga intäkter 5 0
Skattemässiga justeringar 2 0
Underskottsavdrag som nyttjas i år 0 10
Summa redovisad skatt 0 0

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 42 785 35 428
Inköp 7 913 6 976
Omklassificeringar 0 381
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 698 42 785

Ingående avskrivningar -33 402 -31 686
Försäljningar/utrangeringar 0 7
Årets avskrivningar -2 798 -1 723
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 200 -33 402

Utgående redovisat värde 14 498 9 383


I materiella anläggningstillgångar ingår ej avskrivningsbar konst med 136 tkr.

Sida 12 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 632 7 014
Inköp 3 435 0
Omklassificeringar 0 -382
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 067 6 632

Ingående avskrivningar -6 632 -6 632
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 632 -6 632

Utgående redovisat värde 3 435 0

Not 10 Andelar i koncernföretag

Företag
Org.nummer Antal Eget kapital Redovisat
Säte Kap.andel % Resultat värde

Zzz Hotel AB
556101-5578 1 000 547 1 076
Stockholm 100 % -1 050

Mornington Healthclub Stockholm AB
559445-6765 250 16 25
100 % -9

1 101
2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 076 1 076
Inköp 25 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 101 1 076

Utgående redovisat värde 1 101 1 076

Sida 13 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2023-12-31 2022-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 206 3 023
Förutbetalda försäkringspremier 0 41
Övriga poster 880 729
4 086 3 793
Not 12 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 1 000 100,00
Antal/värde vid årets utgång 1 000 100,00
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2023-12-31 2022-12-31
Upplupna löner 892 957
Upplupna semesterlöner 1 367 1 231
Upplupna sociala avgifter 763 719
Övriga poster 1 851 1 811
4 873 4 718
Not 14 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
  Företagsinteckningar    
  för företagets egen räkning 11 000 11 000
  Summa ställda säkerheter 11 000 11 000
Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser

Sida 14 av 15
Mornington Hotel AB
 Org.nr. 556187-6599

NOTER
Not 16 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Investeringsaktiebolaget Montefeltro, org.nr. 556760-2387, säte Stockholm, vilket upprättar koncernredovisning.
Not 17 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital efter skatt
(Resultat efter finansiella poster - årets skattekostnad inklusive uppskjuten skatt på förändringen i obeskattade reserver) i relation till genomsnittligt justerat eget kapital. (Justerat eget kapital; Kapitalandel av obeskattade reserver + summa eget kapital)

STOCKHOLM 

Sida 15 av 15