556175-9670 Fastighets AB Schablonen

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

1 (9)

Styrelsen för Fastighets AB Schablonen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och bedriver förvaltning av fastigheterna Målaren 2 och Ratten 3 i Umeå samt förvaltar
aktier i dotterbolagen.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 385	1 331	1 313	1 291
Resultat efter finansiella poster	1 006	4 589	33	2 802
Soliditet (%)	69,9	74,0	71,6	70,1

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	300 000	10 000	8 737 520	4 178 541	13 226 061
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-2 500 000		-2 500 000
Balanseras i ny räkning			4 178 541	-4 178 541	0
Årets resultat				1 005 607	1 005 607
Belopp vid årets utgång	300 000	10 000	10 416 061	1 005 607	11 731 668

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

10 416 060

årets vinst

1 005 607

11 421 667

disponeras så att

till aktieägare utdelas

3 000 000

i ny räkning överföres

8 421 667

11 421 667

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

3 (9)

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	1 384 837	1 331 100
Övriga rörelseintäkter	1 105	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 385 942	1 331 100

Rörelsekostnader
Handelsvaror	-883 964	-879 733
Övriga externa kostnader	-74 906	-126 315
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-144 450	-159 098
Summa rörelsekostnader	-1 103 320	-1 165 146
Rörelseresultat	282 622	165 954

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	1 000 000	4 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	223	100
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-189 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-88 238	-77 513
Summa finansiella poster	722 985	4 422 587
Resultat efter finansiella poster	1 005 607	4 588 541

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag	0	-410 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-410 000
Resultat före skatt	1 005 607	4 178 541

Årets resultat	1 005 607	4 178 541

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

4 (9)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	2 537 881	2 671 745
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	10 586
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	294 366	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 832 247	2 682 331

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	4 221 200	4 221 200
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	25 000	97 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	75 000	192 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 321 200	4 510 200
Summa anläggningstillgångar		7 153 447	7 192 531

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	26 860
Fordringar hos koncernföretag		6 100 000	9 800 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	200 000
Övriga fordringar		145 711	91 365
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		97 000	32 000
Summa kortfristiga fordringar		6 342 711	10 150 225

Kassa och bank
Kassa och bank		3 279 187	529 077
Summa kassa och bank		3 279 187	529 077
Summa omsättningstillgångar		9 621 898	10 679 302

SUMMA TILLGÅNGAR		16 775 345	17 871 833

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

5 (9)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		300 000	300 000
Reservfond		10 000	10 000
Summa bundet eget kapital		310 000	310 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		10 416 060	8 737 519
Årets resultat		1 005 607	4 178 541
Summa fritt eget kapital		11 421 667	12 916 060
Summa eget kapital		11 731 667	13 226 060

Långfristiga skulder	8, 9
Övriga skulder till kreditinstitut		3 065 000	3 205 000
Summa långfristiga skulder		3 065 000	3 205 000

Kortfristiga skulder	9
Övriga skulder till kreditinstitut		140 000	140 000
Leverantörsskulder		14 088	258 680
Övriga skulder		1 550 231	826 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		274 359	215 343
Summa kortfristiga skulder		1 978 678	1 440 773

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 775 345	17 871 833

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25-50 år
Markanläggningar	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	5 955 287	5 955 287
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 955 287	5 955 287

Ingående avskrivningar	-3 283 542	-3 149 680
Årets avskrivningar	-133 864	-133 862
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 417 406	-3 283 542

Utgående redovisat värde	2 537 881	2 671 745

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	212 500	212 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	212 500	212 500

Ingående avskrivningar	-201 914	-176 678
Årets avskrivningar	-10 586	-25 236
Utgående ackumulerade avskrivningar	-212 500	-201 914

Utgående redovisat värde	0	10 586

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

7 (9)

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar


	2022-12-31	2021-12-31

Inköp	294 366	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	294 366	0

Utgående redovisat värde	294 366	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	4 221 200	4 191 200
Inköp	0	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 221 200	4 221 200

Utgående redovisat värde	4 221 200	4 221 200

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag


	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	97 000	97 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	97 000	97 000

Årets nedskrivningar	-72 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-72 000	0

Utgående redovisat värde	25 000	97 000

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	192 000	192 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	192 000	192 000

Årets nedskrivningar	-117 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-117 000	0

Utgående redovisat värde	75 000	192 000

Fastighets AB Schablonen

Org.nr 556175-9670

8 (9)

Not 8 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 505 000	2 645 000
	2 505 000	2 645 000

Not 9 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 205 000 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-12-31	2021-12-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	3 065 000	3 205 000
	3 065 000	3 205 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	140 000	140 000
	140 000	140 000

Not 10 Eventualförpliktelser


	2022-12-31	2021-12-31


Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag	7 644 788	8 154 059
	7 644 788	8 154 059

Not 11 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	5 925 000	5 925 000
	5 925 000	5 925 000