Årsredovisning för

AB Walles Fjällhotell

556112-8512

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Walles Fjällhotell, 556112-8512, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har säte i Bruksvallarna. Företaget bedriver hotellrörelse med restaurant och viss detaljhandel som en integrerad del.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 714	2 655	2 046	2 409
Resultat efter finansiella poster	-891	29	-353	-659
Soliditet %	18,2	32,6	32,3	34

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 602 003	29 420
Balanseras i ny räkning			29 420	-29 420
Årets resultat				-890 613
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 631 423	-890 613

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 631 423
Årets resultat	-890 613
Summa	740 810

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	740 810
Summa	740 810

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 714 221	2 655 214
Övriga rörelseintäkter		0	151 847
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 714 221	2 807 061
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-233 775	-403 563
Övriga externa kostnader		-861 487	-870 614
Personalkostnader	2	-1 112 238	-1 140 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-259 690	-259 690
Summa rörelsekostnader		-2 467 190	-2 673 974
Rörelseresultat		-752 969	133 087
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-137 644	-103 667
Summa finansiella poster		-137 644	-103 667
Resultat efter finansiella poster		-890 613	29 420
Resultat före skatt		-890 613	29 420
Årets resultat		-890 613	29 420

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	4 654 355	4 885 616
Inventarier, verktyg och installationer	4	39 881	68 310
Summa materiella anläggningstillgångar		4 694 236	4 953 926
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	30 100	30 100
Summa finansiella anläggningstillgångar		30 100	30 100
Summa anläggningstillgångar		4 724 336	4 984 026
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		11 028	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1	0
Summa kortfristiga fordringar		11 029	2
Kassa och bank
Kassa och bank		3 334	381 210
Summa kassa och bank		3 334	381 210
Summa omsättningstillgångar		14 363	381 212
SUMMA TILLGÅNGAR		4 738 699	5 365 238

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 631 423	1 602 003
Årets resultat		-890 613	29 420
Summa fritt eget kapital		740 810	1 631 423
Summa eget kapital		860 810	1 751 423
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 120 000	2 200 000
Övriga skulder		1 532 008	1 152 063
Summa långfristiga skulder		3 652 008	3 352 063
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		40 000	40 000
Leverantörsskulder		88 394	39 693
Skatteskulder		0	1 831
Övriga skulder		28 372	97 368
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		69 115	82 860
Summa kortfristiga skulder		225 881	261 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 738 699	5 365 238

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	33


Markanläggningar	40


Maskiner och andra tekniska anläggningar	15


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 - 2023-06-30	2021-07-01 - 2022-06-30
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	14 297 637	14 297 637
Utgående anskaffningsvärden	14 297 637	14 297 637
Ingående avskrivningar	-9 412 021	-9 180 760
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-231 261	-231 261
Utgående avskrivningar	-9 643 282	-9 412 021
Redovisat värde	4 654 355	4 885 616

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	4 881 105	4 881 105
Utgående anskaffningsvärden	4 881 105	4 881 105
Ingående avskrivningar	-4 812 795	-4 784 366
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-28 429	-28 429
Utgående avskrivningar	-4 841 224	-4 812 795
Redovisat värde	39 881	68 310

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	30 100	30 100
Utgående anskaffningsvärden	30 100	30 100
Redovisat värde	30 100	30 100

Kommentar till not

Aktier i lokala intressebolag

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 800 000	1 880 000

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckningar	2 700 000	2 700 000
Fastighetsinteckningar	7 290 000	7 290 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll		316 667
Summa ställda säkerheter	9 990 000	10 306 667