Årsredovisning för

AB Villa Marieberg

556093-9695

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AB Villa Marieberg, 556093-9695, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet i Sundsvall 1978 där bolaget äger, förvaltar och upplåter fastighet för restaurang- och konferensverksamhet. Villa Marieberg står för kvalitet, tradition och omtanke i strävan efter att göra medlemsföretagens interna och externa representationer och/eller konferenser framgångsrika. Restaurang- och konferensverksamheten bedrivs av VMB Restaurang & Konferens AB.

Egna aktier

Samtliga aktier i bolaget ägs av Stiftelsen Villa Marieberg, org.nr 889201-1357.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 793	1 621	1 300	1 103
Resultat efter finansiella poster	-361	-467	-416	-455
Soliditet %	16	21	26	21

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång	157 000	1 779 200	57 000	-2 870
Balanseras i ny räkning				-467 453
Upplösning av uppskrivningsfond		-17 000		17 000
Belopp vid årets utgång	157 000	1 762 200	57 000	-453 323

	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	-467 453
Balanseras i ny räkning	467 453
Årets resultat	-360 936
Belopp vid årets utgång	-360 936

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	-453 323
Årets resultat	-360 936
Summa	-814 259

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	-814 259
Summa	-814 259

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 792 659	1 621 342
Övriga rörelseintäkter		126 558	178 039
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 919 217	1 799 381
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 928 385	-1 787 088
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-155 469	-369 311
Summa rörelsekostnader		-2 083 854	-2 156 399
Rörelseresultat		-164 637	-357 018
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		69	58
Räntekostnader och liknande resultatposter		-196 368	-110 493
Summa finansiella poster		-196 299	-110 435
Resultat efter finansiella poster		-360 936	-467 453
Resultat före skatt		-360 936	-467 453
Årets resultat		-360 936	-467 453

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	4 879 395	4 951 768
Inventarier, verktyg och installationer	3	899 105	696 590
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	61 278	61 278
Summa materiella anläggningstillgångar		5 839 778	5 709 636
Summa anläggningstillgångar		5 839 778	5 709 636
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		102 500	102 500
Fordringar hos koncernföretag		94 998	72 671
Övriga fordringar		26 032	47 361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87 706	241 923
Summa kortfristiga fordringar		311 236	464 455
Kassa och bank
Kassa och bank		923 149	1 207 485
Summa kassa och bank		923 149	1 207 485
Summa omsättningstillgångar		1 234 385	1 671 940
SUMMA TILLGÅNGAR		7 074 163	7 381 576

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		157 000	157 000
Uppskrivningsfond		1 762 200	1 779 200
Reservfond		57 000	57 000
Summa bundet eget kapital		1 976 200	1 993 200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-453 323	-2 870
Årets resultat		-360 936	-467 453
Summa fritt eget kapital		-814 259	-470 323
Summa eget kapital		1 161 941	1 522 877
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	5 303 700	5 363 436
Summa långfristiga skulder		5 303 700	5 363 436
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		59 736	59 736
Leverantörsskulder		153 689	113 276
Skatteskulder		3 498	9 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		391 599	312 507
Summa kortfristiga skulder		608 522	495 263
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 074 163	7 381 576

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	100


Markanläggningar	20


Inventarier, verktyg och installationer	10-20

Kommentar

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. En uppskrivning är gjord av fastigheten före övergången till K2. Någon latent skatteskuld får inte redovisas enligt K2, men skulle uppgå till ca 178 602 kr.

Not 2 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 431 974	5 431 974
Utgående anskaffningsvärden	5 431 974	5 431 974
Ingående avskrivningar	-2 259 406	-2 107 294
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-55 373	-152 112
Utgående avskrivningar	-2 314 779	-2 259 406
Ingående uppskrivningar	1 779 200	1 847 200
Förändringar av uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-17 000	-68 000
Utgående uppskrivningar	1 762 200	1 779 200
Redovisat värde	4 879 395	4 951 768

Kommentar till not

Taxeringsvärde byggnader: 3 928 000 kr Taxeringsvärde mark: 1 350 000 kr

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 423 680	3 423 680
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	285 611	0
Försäljningar/utrangeringar	-12 600	0
Utgående anskaffningsvärden	3 696 691	3 423 680
Ingående avskrivningar	-2 727 090	-2 577 891
Förändringar av avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar	12 600	0
Årets avskrivningar	-83 096	-149 199
Utgående avskrivningar	-2 797 586	-2 727 090
Redovisat värde	899 105	696 590

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Utgående anskaffningsvärden	61 278	61 278
Redovisat värde	61 278	61 278

Not 5 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	5 064 756	5 124 492

Kommentar till not

Förutsatt att lånen omsätts på nytt vilket bolaget har för avsikt att göra.

Not 6 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	1 500 000	1 500 000
Fastighetsinteckningar	6 100 000	6 100 000
Summa ställda säkerheter	7 600 000	7 600 000