Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktiebolaget Polyterm Isolering

Org.nr. 556063-4189

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består av isoleringsarbeten, bedriva tillverkning av moduler, produktutveckling samt försäljning av diverse bygg- och entreprenadprodukter och även maskiner.

Företagets säte är Lindesberg.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året köpt samtliga aktier i Confibras i Norden AB, org.nr 559286-6858.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 19 216 24 746 20 512 14 288
Resultat efter finansiella poster 188 943 280 203
Soliditet (%) 33,71 30,34 27,18 26,96

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 429 382 542 136 2 091 518
Balanseras i ny räkning 542 136 -542 136 0
Årets resultat 151 118 151 118
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 971 518 151 118 2 242 636
Sida 2 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 971 518
Årets resultat 151 118
2 122 636
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 122 636
2 122 636

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 19 216 085 24 745 903
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 69 375 0
Övriga rörelseintäkter 550 552 558 484
Summa rörelseintäkter 19 836 012 25 304 387

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -12 133 947 -16 342 163
Övriga externa kostnader -2 673 531 -2 991 898
Personalkostnader 2 -4 258 825 -4 299 434
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -309 650 -310 281
Övriga rörelsekostnader -41 219 -278 585
Summa rörelsekostnader -19 417 172 -24 222 361

Rörelseresultat 418 840 1 082 026

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 546 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 329 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -236 403 -138 912
Summa finansiella poster -230 528 -138 911

Resultat efter finansiella poster 188 312 943 115

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 118 000 -260 000
Förändring av överavskrivningar -85 000 22 863
Summa bokslutsdispositioner 33 000 -237 137

Resultat före skatt 221 312 705 978
Skatter
Skatt på årets resultat -70 194 -163 842

Årets resultat 151 118 542 136
Sida 4 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 849 997 2 015 019
Inventarier, verktyg och installationer 4 706 132 394 526
Summa materiella anläggningstillgångar 2 556 129 2 409 545

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 25 000 0
Andra långfristiga fordringar 6 15 625 34 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 40 625 34 375

Summa anläggningstillgångar 2 596 754 2 443 920

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 2 023 494 2 282 586
Summa varulager 2 023 494 2 282 586
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 666 249 2 933 413
Fordringar hos koncernföretag 300 000 0
Övriga fordringar 34 624 23 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 178 950 149 063
Summa kortfristiga fordringar 2 179 823 3 105 809

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 75 015 75 015

Summa kortfristiga placeringar 75 015 75 015
Kassa och bank
Kassa och bank 1 219 125 674 798
Summa kassa och bank 1 219 125 674 798

Summa omsättningstillgångar 5 497 457 6 138 208

SUMMA TILLGÅNGAR 8 094 211 8 582 128
Sida 5 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 971 518 1 429 382
Årets resultat 151 118 542 136
Summa fritt eget kapital 2 122 636 1 971 518

Summa eget kapital 2 242 636 2 091 518

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 445 000 563 000
Ackumulerade överavskrivningar 167 865 82 865
Summa obeskattade reserver 612 865 645 865

Långfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 704 938 2 996 434
Övriga skulder 25 000 0
Summa långfristiga skulder 2 729 938 2 996 434

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 291 180 379 248
Leverantörsskulder 960 124 1 036 897
Skatteskulder 65 701 88 299
Övriga skulder 656 219 577 806
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 535 548 766 061
Summa kortfristiga skulder 2 508 772 2 848 311

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 094 211 8 582 128
Sida 6 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 25
Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 9,74 9,74

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 291 243 3 373 726
Inköp 0 917 517
Utgående anskaffningsvärden 4 291 243 4 291 243
Ingående avskrivningar -2 276 224 -2 147 903
Årets avskrivningar -165 022 -128 321
Utgående avskrivningar -2 441 246 -2 276 224
Redovisat värde 1 849 997 2 015 019
Sida 7 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 100 005 952 771
Inköp 456 234 252 734
Försäljningar/utrangeringar 0 -105 500
Utgående anskaffningsvärden 1 556 239 1 100 005
Ingående avskrivningar -705 479 -598 801
Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 75 282
Årets avskrivningar -144 628 -181 960
Utgående avskrivningar -850 107 -705 479
Redovisat värde 706 132 394 526
Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 162 215 162 215
Inköp 25 000 0
Försäljningar -162 215 -162 215 0
Utgående anskaffningsvärden 25 000 162 215
Ingående nedskrivningar -162 215 -162 215
Återförda nedskrivningar på försäljningar 162 215 0
Utgående nedskrivningar 0 -162 215
Redovisat värde 25 000 0
Sida 8 av 10
Aktiebolaget Polyterm Isolering
 Org.nr. 556063-4189
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 34 375 10 607
Reglerade fordringar -18 750 23 768
Utgående anskaffningsvärden 15 625 34 375
Redovisat värde 15 625 34 375
Not 7 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 873 416 2 062 013

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 2 430 000 2 430 000

Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

Andra ställda säkerheter 150 000 0
varav till förmån för koncernföretag 150 000 0

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 9 av 10