Å R S R E D O V I S N I N G
för
AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-04.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Motala.

Företagets säte är Motala.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 17 160 806 16 289 435 12 116 604 9 662 395
Resultat efter finansiella poster 1 854 458 2 147 392 1 004 739 1 161 463
Soliditet (%) 54,42 36,34 43,06 39,73
Balansomslutning 7 111 836 7 195 610 6 805 955 5 376 954

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 87 146 1 179 852 1 386 998
Balanseras i ny räkning 1 179 852 -1 179 852 0
Årets resultat 1 140 931 1 140 931
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 1 266 998 1 140 931 2 527 929

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 266 999
Årets resultat 1 140 931
2 407 930
Förslag till disposition:
Utdelning 1 400 000
Balanseras i ny räkning 1 007 930
2 407 930

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 17 160 806 16 289 435
Övriga rörelseintäkter 763 313 419 982
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 17 924 119 16 709 417

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -3 338 072 -2 910 144
Övriga externa kostnader -8 084 656 -7 822 745
Personalkostnader 2 -4 253 612 -3 638 563
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -304 932 -135 940
Summa rörelsekostnader -15 981 272 -14 507 392

Rörelseresultat 1 942 847 2 202 025

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 371 112
Räntekostnader och liknande resultatposter -102 760 -54 745
Summa finansiella poster -88 389 -54 633

Resultat efter finansiella poster 1 854 458 2 147 392

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -252 600 0
Förändring av periodiseringsfonder -388 359 -358 112
Förändring av överavskrivningar 244 206 -277 505
Summa bokslutsdispositioner -396 753 -635 617

Resultat före skatt 1 457 705 1 511 775
Skatter
Skatt på årets resultat -316 774 -331 923

Årets resultat 1 140 931 1 179 852
Sida 3 av 8
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 149 737 1 208 212
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 364 616 403 819
Summa materiella anläggningstillgångar 514 353 1 612 031

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 30 000 30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 000 30 000

Summa anläggningstillgångar 544 353 1 642 031

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 245 374 230 618
Fordringar hos koncernföretag 391 807 144 407
Övriga fordringar 269 479 225 780
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 266 676 1 226 990
Summa kortfristiga fordringar 2 173 336 1 827 795

Kassa och bank
Kassa och bank 7 4 394 147 3 725 784
Summa kassa och bank 4 394 147 3 725 784

Summa omsättningstillgångar 6 567 483 5 553 579

SUMMA TILLGÅNGAR 7 111 836 7 195 610
Sida 4 av 8
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 266 999 87 146
Årets resultat 1 140 931 1 179 852
Summa fritt eget kapital 2 407 930 1 266 998

Summa eget kapital 2 527 930 1 386 998

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 600 240 1 211 881
Ackumulerade överavskrivningar 90 777 334 983
Summa obeskattade reserver 1 691 017 1 546 864

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 57 000 958 652
Summa långfristiga skulder 57 000 958 652

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 210 000 294 348
Förskott från kunder 28 630 74 726
Leverantörsskulder 1 170 378 1 219 232
Skatteskulder 251 482 344 813
Övriga skulder 140 708 215 633
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 034 691 1 154 344
Summa kortfristiga skulder 2 835 889 3 303 096

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 111 836 7 195 610
Sida 5 av 8
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 6,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 17 421 872 16 405 977
Inköp 0 1 015 895
Försäljningar/utrangeringar -970 000 0
Utgående anskaffningsvärden 16 451 872 17 421 872
Ingående avskrivningar -16 213 660 -16 116 924
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 177 254 0
Årets avskrivningar -265 729 -96 736
Utgående avskrivningar -16 302 135 -16 213 660
Redovisat värde 149 737 1 208 212
Sida 6 av 8
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 784 584 784 584
Utgående anskaffningsvärden 784 584 784 584
Ingående avskrivningar -380 765 -341 562
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar -39 203 0
Årets avskrivningar 0 -39 203
Utgående avskrivningar -419 968 -380 765
Redovisat värde 364 616 403 819
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Utgående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Redovisat värde 30 000 30 000
Not 6 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 0 354 260
Not 7 Checkräkningskredit 2023-12-31 2022-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 500 000 500 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 4 300 000 4 300 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 0 970 000

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 8