Å R S R E D O V I S N I N G
för
AB Motala Stadshotell

Org.nr. 556038-0437

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-03-16.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Motala. Företagets säte är Motala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 följer Motala Stadshotell AB händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Motala Stadshotell AB följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Motala Stadshotell AB har till dags dato inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten från coronaviruset.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 12 116 604 9 662 395 12 841 607 11 777 939
Resultat efter finansiella poster 1 004 739 1 161 463 719 266 27 599
Soliditet (%) 43,06 39,73 33,34 26,66
Balansomslutning 6 805 955 5 376 954 3 692 467 3 633 946

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 256 893
Årets resultat 830 253
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 087 146
Sida 2 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 256 893
Årets resultat 830 253
2 087 146
Förslag till disposition:
Utdelning 2 000 000
Balanseras i ny räkning 87 146
2 087 146

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 12 116 604 9 662 395
Övriga rörelseintäkter 419 476 900 967
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 12 536 080 10 563 362

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 291 117 -1 638 953
Övriga externa kostnader -5 793 012 -5 020 544
Personalkostnader 2 -3 210 734 -2 538 302
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -195 503 -157 846
Summa rörelsekostnader -11 490 366 -9 355 645

Rörelseresultat 1 045 714 1 207 717

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -40 975 -46 254
Summa finansiella poster -40 975 -46 254

Resultat efter finansiella poster 1 004 739 1 161 463

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 -251 481
Förändring av överavskrivningar 55 502 0
Summa bokslutsdispositioner 55 502 -251 481

Resultat före skatt 1 060 241 909 982
Skatter
Skatt på årets resultat -229 988 -202 002

Årets resultat 830 253 707 980
Sida 4 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 289 053 369 413
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 443 022 481 873
Summa materiella anläggningstillgångar 732 075 851 286

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 30 000 30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 30 000 30 000

Summa anläggningstillgångar 762 075 881 286

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 187 617 99 841
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 651 814 1 183 018
Övriga fordringar 197 495 432 067
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 030 603 1 261 994
Summa kortfristiga fordringar 3 067 529 2 976 920

Kassa och bank
Kassa och bank 7 2 976 351 1 518 748
Summa kassa och bank 2 976 351 1 518 748

Summa omsättningstillgångar 6 043 880 4 495 668

SUMMA TILLGÅNGAR 6 805 955 5 376 954
Sida 5 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 256 893 548 913
Årets resultat 830 253 707 980
Summa fritt eget kapital 2 087 146 1 256 893

Summa eget kapital 2 207 146 1 376 893

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 853 769 853 769
Ackumulerade överavskrivningar 57 478 112 980
Summa obeskattade reserver 911 247 966 749

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 477 000 689 000
Summa långfristiga skulder 477 000 689 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 210 000 208 000
Förskott från kunder 17 953 117 864
Leverantörsskulder 1 098 920 751 446
Skatteskulder 410 347 219 842
Övriga skulder 367 324 348 994
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 106 018 698 166
Summa kortfristiga skulder 3 210 562 2 344 312

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 805 955 5 376 954
Sida 6 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 6,00 4,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 16 329 685 16 129 344
Inköp 76 292 200 341
Utgående anskaffningsvärden 16 405 977 16 329 685
Ingående avskrivningar -15 960 272 -15 841 636
Årets avskrivningar -156 652 -118 636
Utgående avskrivningar -16 116 924 -15 960 272
Redovisat värde 289 053 369 413
Sida 7 av 9
AB Motala Stadshotell
 Org.nr. 556038-0437
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 784 584 784 584
Utgående anskaffningsvärden 784 584 784 584
Ingående avskrivningar -302 711 -263 501
Årets avskrivningar -38 851 -39 210
Utgående avskrivningar -341 562 -302 711
Redovisat värde 443 022 481 873
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Utgående anskaffningsvärden 30 000 30 000
Redovisat värde 30 000 30 000
Not 6 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 477 000 689 000
Not 7 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 500 000 500 000

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Företagsinteckningar 4 300 000 4 300 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget fortsätter att följa utvecklingen av Corona och dess effekter. Bolaget följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i AB Motala Stadshotell, org.nr 556038-0437

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Motala Stadshotell för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Motala Stadshotells finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till AB Motala Stadshotell enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Motala Stadshotell för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till AB Motala Stadshotell enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå 2022-03-16

Sida 4(4)