Årsredovisning för

AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag

556036-5941

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag, 556036-5941, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm bedriver båtplatsuthyrning, hyresverksamhet och upplåtelse av tomtmark i Värmdö kommun.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 199 801	1 343 010	1 583 502	1 793 523
Balansomslutning	6 008 128	5 832 752	4 500 328	3 798 225
Soliditet %	44,5	40	45,6	44

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	1 487 161	226 592
Balanseras i ny räkning			226 592	-226 592
Årets resultat				277 818
Utgående balans	100 000	20 000	1 713 753	277 818

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	1 713 753
Årets resultat	277 818
Medel att disponera	1 991 571

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 991 571
Summa	1 991 571

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 199 801	1 343 010
Övriga rörelseintäkter		63 684	58 827
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 263 485	1 401 837
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-561 182	-721 555
Personalkostnader	2	-22 157	-27 561
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-252 407	-296 409
Summa rörelsens kostnader		-835 746	-1 045 525
Rörelseresultat		427 739	356 312
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 785	28
Summa resultat från finansiella poster		2 785	28
Resultat efter finansiella poster		430 524	356 340
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		-79 000	-70 000
Summa bokslutsdispositioner		-79 000	-70 000
Resultat före skatt		351 524	286 340
Skatter
Skatt på årets resultat		-73 706	-59 748
Summa skatter		-73 706	-59 748
Årets resultat		277 818	226 592

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	3 622 745	3 726 605
Inventarier, verktyg och installationer	4	417 445	455 092
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		1 653 392	1 162 773
Summa materiella anläggningstillgångar		5 693 582	5 344 470
Summa anläggningstillgångar		5 693 582	5 344 470
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran		44 786	60 395
Övriga fordringar		19 503	144 789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		51 193	49 765
Summa kortfristiga fordringar		115 482	254 949
Kassa och bank
Kassa och bank		199 064	233 333
Summa kassa och bank		199 064	233 333
Summa omsättningstillgångar		314 546	488 282
SUMMA TILLGÅNGAR		6 008 128	5 832 752

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 713 753	1 487 161
Årets resultat		277 818	226 592
Summa fritt eget kapital		1 991 571	1 713 753
Summa eget kapital		2 111 571	1 833 753
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		320 000	320 000
Ackumulerade överavskrivningar		387 000	308 000
Summa obeskattade reserver		707 000	628 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		20 121	142 288
Skulder till koncernföretag		2 886 310	2 881 246
Övriga skulder		160 001	165 352
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		123 125	182 113
Summa kortfristiga skulder		3 189 557	3 370 999
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 008 128	5 832 752

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Byggnader	50


Markanläggningar	20


Hamnanläggning	20


Inventarier, verktyg och installationer	5-15

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 130 813	4 637 675
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar	90 900	493 138
Utgående anskaffningsvärden	5 221 713	5 130 813
Ingående avskrivningar	-1 404 208	-1 209 448
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-194 760	-194 760
Utgående avskrivningar	-1 598 968	-1 404 208
Redovisat värde	3 622 745	3 726 605

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 021 610	1 021 610
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	20 000	0
Utgående anskaffningsvärden	1 041 610	1 021 610
Ingående avskrivningar	-566 518	-464 869
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-57 647	-101 649
Utgående avskrivningar	-624 165	-566 518
Redovisat värde	417 445	455 092

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Typ av moderföretag	Företagets namn	Org.nr	Säte
Moderföretag	Villa Solstrand Fastigheter AB	559051-1159	Stockholm

Kommentar till not

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Solstrand Fastigheter AB, org nr 559051-1159, vilket ingår i en koncern med Pefr Invest AB, org nr 559134-5112, som moderbolag. Ingen försäljning och inga köp har förekommit med övriga koncernföretag.