Årsredovisning för

AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag

556036-5941

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AWEA-Hesselmara Hamn Aktiebolag, 556036-5941, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget med säte i Stockholm bedriver båtplatsuthyrning, hyresverksamhet och upplåtelse av tomtmark i Värmdö kommun.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 343 010	1 583 502	1 793 523	1 318 463
Balansomslutning	5 832 752	4 500 328	3 798 225	3 678 828
Soliditet %	40	45,6	44	25,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	1 172 343	314 818
Balanseras i ny räkning			314 818	-314 818
Årets resultat				226 592
Utgående balans	100 000	20 000	1 487 161	226 592

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	1 487 161
Årets resultat	226 592
Medel att disponera	1 713 753

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 713 753
Summa	1 713 753

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 343 010	1 583 502
Övriga rörelseintäkter		58 827	38 831
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		1 401 837	1 622 333
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		-721 555	-798 641
Personalkostnader	2	-27 561	-47 356
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-296 409	-302 389
Summa rörelsens kostnader		-1 045 525	-1 148 386
Rörelseresultat		356 312	473 947
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-149
Summa resultat från finansiella poster		28	-149
Resultat efter finansiella poster		356 340	473 798
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar		-70 000	-75 000
Summa bokslutsdispositioner		-70 000	-75 000
Resultat före skatt		286 340	398 798
Skatter
Skatt på årets resultat		-59 748	-83 980
Summa skatter		-59 748	-83 980
Årets resultat		226 592	314 818

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	3 726 605	3 428 227
Inventarier, verktyg och installationer	4	455 092	556 741
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		1 162 773	233 991
Summa materiella anläggningstillgångar		5 344 470	4 218 959
Summa anläggningstillgångar		5 344 470	4 218 959
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran		60 395	0
Övriga fordringar		144 789	125 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 765	70 401
Summa kortfristiga fordringar		254 949	196 192
Kassa och bank
Kassa och bank		233 333	85 177
Summa kassa och bank		233 333	85 177
Summa omsättningstillgångar		488 282	281 369
SUMMA TILLGÅNGAR		5 832 752	4 500 328

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 487 161	1 172 343
Årets resultat		226 592	314 818
Summa fritt eget kapital		1 713 753	1 487 161
Summa eget kapital		1 833 753	1 607 161
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		320 000	320 000
Ackumulerade överavskrivningar		308 000	238 000
Summa obeskattade reserver		628 000	558 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		142 288	2 246
Skulder till koncernföretag		2 881 246	1 981 246
Aktuella skatteskulder		0	25 033
Övriga skulder		165 352	134 702
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		182 113	191 940
Summa kortfristiga skulder		3 370 999	2 335 167
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 832 752	4 500 328

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Byggnader	50


Markanläggningar	20


Hamnanläggning	20


Inventarier, verktyg och installationer	5-15

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

Kommentar

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 637 675	1 547 235
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	0	592 718
Omklassificeringar	493 138	2 497 722
Utgående anskaffningsvärden	5 130 813	4 637 675
Ingående avskrivningar	-1 209 448	-1 036 816
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-194 760	-172 632
Utgående avskrivningar	-1 404 208	-1 209 448
Redovisat värde	3 726 605	3 428 227

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 021 610	1 021 610
Utgående anskaffningsvärden	1 021 610	1 021 610
Ingående avskrivningar	-464 869	-335 112
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-101 649	-129 757
Utgående avskrivningar	-566 518	-464 869
Redovisat värde	455 092	556 741

Not 5 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Typ av moderföretag	Företagets namn	Org.nr	Säte
Moderföretag	Villa Solstrand Fastigheter AB	559051-1159	Stockholm

Kommentar till not

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Villa Solstrand Fastigheter AB, org nr 559051-1159, vilket ingår i en koncern med Pefr Invest AB, org nr 559134-5112, som moderbolag. Ingen försäljning och inga köp har förekommit med övriga koncernföretag.