se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember 556010-46702020-12-31556010-46702020-01-012020-12-31556010-46702021-12-31556010-46702021-01-012021-12-31556010-46702022-12-31556010-46702022-01-012022-12-31556010-46702023-12-31556010-46702023-01-012023-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46701 (8)
Årsredovisning
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
Organisationsnummer: 556010-4670
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31


Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Göteborg, Västra Götalands län

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46702 (8)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget idkar handel och förvaltar värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Stacken AB, org. nr 556720-9910
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Flerårsöversikt
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31		2021-01-01
-2021-12-31		2020-01-01
-2020-12-31
Resultat efter finansiella poster (tkr)4 006-104 693247 10812 778
Soliditet (%)100,0100,057,86,0
Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital		Balanserat
resultat		Årets
resultat		Summa
Belopp vid årets ingång200 000292 892 629-104 663 472188 429 157
Utdelning-16 900-16 900
Erhållna aktieägartillskott1 130 539 1001 130 539 100
Balanseras i ny räkning-104 663 472104 663 4720
Årets resultat3 979 4733 979 473
Belopp vid årets utgång200 0001 318 751 3573 979 4731 322 930 830


Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46703 (8)
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat1 318 751 357
Årets resultat3 979 473
Medel att disponera1 322 730 830

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):
Förslag till utdelning
Utdelning1 700
Summa utdelning1 700
Balanseras i ny räkning1 322 729 130
Summa1 322 730 830

Styrelsens yttrande om vinstutdelning
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46704 (8)
Resultaträkning
Not2023-01-012022-01-01
1 22023-12-312022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 00

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader-1 500-1 500
Summa rörelsekostnader-1 500-1 500
Rörelseresultat-1 500-1 500

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag1 70016 900
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar33 493 1870
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter375 707281 359
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar0-102 950 000
Räntekostnader och liknande resultatposter4137 082-2 039 934
Summa finansiella poster4 007 676-104 691 675
Resultat efter finansiella poster4 006 176-104 693 175

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag1 5001 500
Summa bokslutsdispositioner1 5001 500

Resultat före skatt4 007 676-104 691 675

Övriga skattekostnader-28 20328 203

Årets resultat3 979 473-104 663 472
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46705 (8)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
TILLGÅNGAR1

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag549 200174 812 428
Fordringar hos koncernföretag61 309 241 46516 900
Andra långfristiga fordringar7013 582 293
Summa finansiella anläggningstillgångar1 309 290 665188 411 621
Summa anläggningstillgångar1 309 290 665188 411 621

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar13 622 7170
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter17 44817 536
Summa kortfristiga fordringar13 640 16517 536

Summa omsättningstillgångar13 640 16517 536

SUMMA TILLGÅNGAR1 322 930 830188 429 157
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46706 (8)
Balansräkning
Not2023-12-312022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER1

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital200 000200 000
Summa bundet eget kapital200 000200 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat1 318 751 357292 892 629
Årets resultat3 979 473-104 663 472
Summa fritt eget kapital1 322 730 830188 229 157
Summa eget kapital 1 322 930 830188 429 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 322 930 830188 429 157

Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46707 (8)
Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Not 2. Upplysning om moderföretag
Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag		3 493 1870

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter
2023-01-01
-2023-12-31		2022-01-01
-2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag0-2 483 024

Not 5. Andelar i koncernföretag
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden577 290 428424 469 922
Försäljningar-457 863 2280
Lämnade aktieägartillskott0152 820 506
Utgående anskaffningsvärden119 427 200577 290 428

Ingående nedskrivningar-402 478 000-299 528 000
Försäljningar283 100 0000
Årets nedskrivningar0-102 950 000
Utgående nedskrivningar-119 378 000-402 478 000

Redovisat värde49 200174 812 428

Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46708 (8)
Not 6. Fordringar hos koncernföretag
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden16 900249 326 200
Tillkommande fordringar2 782 870 487202 501 880
Reglerade fordringar-1 473 645 922-451 811 180
Utgående anskaffningsvärden1 309 241 46516 900

Redovisat värde1 309 241 46516 900

Not 7. Andra långfristiga fordringar
2023-12-312022-12-31
Ingående anskaffningsvärden13 719 2030
Tillkommande fordringar013 719 203
Omklassificeringar-13 719 2030
Utgående anskaffningsvärden013 719 203

Ingående nedskrivningar-136 9100
Reglerade fordringar0-136 910
Återförda nedskrivningar136 9100
Utgående nedskrivningar0-136 910

Redovisat värde013 582 293