Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46701 (8)
Årsredovisning
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
Organisationsnummer:
556010-4670
Räkenskapsår:
2022-01-01 -
2022-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Göteborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46702 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Företaget idkar handel och förvaltar värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.
Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Stacken AB, org. nr 556720-9910
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 | 2020-01-01
-2020-12-31 | 2019-01-01
-2019-12-31 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -104 693 | 247 108 | 12 778 | 18 804 |
| Soliditet (%) | | 100,0 | 57,8 | 6,0 | 7,0 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 200 000 | 2 212 059 | 247 114 343 | 249 526 402 |
| Utdelning | | -249 326 400 | | -249 326 400 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 292 892 627 | | 292 892 627 |
| Balanseras i ny räkning | | 247 114 343 | -247 114 343 | 0 |
| Årets resultat | | | -104 663 472 | -104 663 472 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | 292 892 629 | -104 663 472 | 188 429 157 |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46703 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 292 892 629 | | | |
| Årets resultat | | -104 663 472 | | | |
| Summa | | 188 229 157 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Utdelning | | 16 900 | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 188 212 257 | | | |
| Summa | | 188 229 157 | | | |
| | | | | |
| Styrelsens yttrande om vinstutdelning |
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46704 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| | | 1 2 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 0 | 1 536 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 0 | 1 536 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -1 500 | -1 500 |
| Övriga rörelsekostnader | | | | 0 | -6 714 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 500 | -8 214 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -1 500 | -6 678 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | | 16 900 | 249 326 200 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 281 359 | 1 453 972 |
| Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | | | -102 950 000 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 3 | -2 039 934 | -3 665 829 |
| Summa finansiella poster | | | | -104 691 675 | 247 114 343 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -104 693 175 | 247 107 665 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | | | 1 500 | 6 678 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 1 500 | 6 678 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -104 691 675 | 247 114 343 |
| | | | | |
| Övriga skattekostnader | | | | 28 203 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -104 663 472 | 247 114 343 |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46705 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 4 | 174 812 428 | 124 941 922 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | 5 | 16 900 | 249 326 200 |
| Andra långfristiga fordringar | | | 6 | 13 582 293 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 188 411 621 | 374 268 122 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 188 411 621 | 374 268 122 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 57 420 000 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 17 536 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 17 536 | 57 420 000 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 17 536 | 57 420 000 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 188 429 157 | 431 688 122 |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46706 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 292 892 629 | 2 212 059 |
| Årets resultat | | | | -104 663 472 | 247 114 343 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 188 229 157 | 249 326 402 |
| Summa eget kapital | | | | 188 429 157 | 249 526 402 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 0 | 182 149 802 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 0 | 182 149 802 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 0 | 11 918 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 0 | 11 918 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 188 429 157 | 431 688 122 |
| | | | | |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46707 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län. |
| Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2022-01-01
-2022-12-31 | 2021-01-01
-2021-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -2 483 024 | -3 665 829 |
| Not 4. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 424 469 922 | 424 469 922 |
| Lämnade aktieägartillskott | | | | 152 820 506 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 577 290 428 | 424 469 922 |
| | | | | |
| Ingående nedskrivningar | | | | -299 528 000 | -299 528 000 |
| Årets nedskrivningar | | | | -102 950 000 | 0 |
| Utgående nedskrivningar | | | | -402 478 000 | -299 528 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 174 812 428 | 124 941 922 |
| Not 5. Fordringar hos koncernföretag | | | | | |
| | | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 249 326 200 | 10 930 600 |
| Tillkommande fordringar | | | | 202 501 880 | 249 326 200 |
| Reglerade fordringar | | | | -451 811 180 | -10 930 600 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 16 900 | 249 326 200 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 16 900 | 249 326 200 |
Wallenstam Värdepapper Aktiebolag
556010-46708 (8)
| Not 6. Andra långfristiga fordringar | | | | | |
| | | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Tillkommande fordringar | | | | 13 719 203 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 13 719 203 | 0 |
| | | | | |
| Reglerade fordringar | | | | -136 910 | 0 |
| Utgående nedskrivningar | | | | -136 910 | 0 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 13 582 293 | 0 |